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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 224.00 | | 269 224.00 | 269 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412.00 | 1 311.00 | 100.00 | 1 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633 055.00 | 1 429 459.00 | 203 596.00 | 1 633 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 655.00 | | 63 655.00 | 63 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 845.00 | 1 430 770.00 | 554 075.00 | 1 984 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
BP En cours de production de services | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BT Marchandises | 1 172 967.00 | | 1 172 967.00 | 1 172 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 872.00 | 10 824.00 | 63 048.00 | 73 872.00 |
BZ Autres créances | 436 169.00 | | 436 169.00 | 436 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 402 333.00 | | 402 333.00 | 402 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 853.00 | 10 824.00 | 2 112 029.00 | 2 122 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 698.00 | 1 441 594.00 | 2 666 104.00 | 4 107 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 240.00 | | | 76 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 240.00 | | | 76 240.00 |
CU Autres participations | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 138 092.00 | | | 138 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 037.00 | | | 161 037.00 |
DL TOTAL (I) | 523 530.00 | | | 523 530.00 |
DP Provisions pour risques | 115 592.00 | | | 115 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 592.00 | | | 115 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 809.00 | | | 1 025 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 431.00 | | | 821 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 326.00 | | | 130 326.00 |
EA Autres dettes | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 982.00 | | | 2 026 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 104.00 | | | 2 666 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 023.00 | | | 1 189 023.00 |