| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
AH Fonds commercial | 269 224.00 | | 269 224.00 | 269 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 085.00 | 45 591.00 | 1 494.00 | 47 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 877 738.00 | 1 430 538.00 | 447 199.00 | 1 877 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 814.00 | | 59 814.00 | 59 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 214.00 | 1 480 983.00 | 795 231.00 | 2 276 214.00 |
BP En cours de production de services | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BT Marchandises | 1 512 996.00 | | 1 512 996.00 | 1 512 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 603.00 | 56 148.00 | 134 454.00 | 190 603.00 |
BZ Autres créances | 301 652.00 | | 301 652.00 | 301 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 36 924.00 | | 36 924.00 | 36 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 381.00 | 56 148.00 | 2 011 233.00 | 2 067 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 596.00 | 1 537 131.00 | 2 806 464.00 | 4 343 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 399.00 | | | 72 399.00 |
CU Autres participations | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 575 683.00 | | | 575 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 412.00 | | | -60 412.00 |
DL TOTAL (I) | 739 670.00 | | | 739 670.00 |
DP Provisions pour risques | 99 664.00 | | | 99 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 664.00 | | | 99 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 243.00 | | | 819 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 936.00 | | | 750 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 147.00 | | | 231 147.00 |
EA Autres dettes | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 128.00 | | | 1 967 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 464.00 | | | 2 806 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 372.00 | 112 611.00 | | 1 368 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 518.00 | 112 611.00 | | 1 363 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 488.00 | 10 943.00 | 47 767.00 | 136 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 488.00 | 10 943.00 | 47 767.00 | 136 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 936.00 | 750 936.00 | | 750 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 805.00 | 64 805.00 | | 64 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 023.00 | 70 023.00 | | 70 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 814.00 | 59 814.00 | | 59 814.00 |
UX Autres créances clients | 123 225.00 | 123 225.00 | | 123 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 378.00 | 67 378.00 | | 67 378.00 |
VB T. V. A. | 64 253.00 | 64 253.00 | | 64 253.00 |
VC Groupe et associés | 180 891.00 | 180 891.00 | | 180 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 465.00 | 127 199.00 | 518 694.00 | 715 465.00 |
VI Groupe et associés | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
VP Divers | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 387.00 | 585 387.00 | | 585 387.00 |
VW T.V.A. | 76 918.00 | 76 918.00 | | 76 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 493.00 | 1 352 227.00 | 518 694.00 | 1 940 493.00 |