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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
AH Fonds commercial | 269 224.00 | | 269 224.00 | 269 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 085.00 | 45 192.00 | 1 892.00 | 47 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860 035.00 | 1 318 325.00 | 541 709.00 | 1 860 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 296.00 | | 59 296.00 | 59 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 993.00 | 1 368 372.00 | 889 621.00 | 2 257 993.00 |
BP En cours de production de services | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
BT Marchandises | 1 556 955.00 | | 1 556 955.00 | 1 556 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 736.00 | 56 148.00 | 49 588.00 | 105 736.00 |
BZ Autres créances | 584 844.00 | | 584 844.00 | 584 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 417.00 | 56 148.00 | 2 234 268.00 | 2 290 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 411.00 | 1 424 520.00 | 3 123 890.00 | 4 548 411.00 |
CU Autres participations | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 574 470.00 | 672 695.00 | | 574 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 212.00 | -98 225.00 | | 101 212.00 |
DK Provisions réglementées | | 518.00 | | |
DL TOTAL (I) | 900 083.00 | 799 389.00 | | 900 083.00 |
DP Provisions pour risques | 136 488.00 | | | 136 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 488.00 | | | 136 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 926.00 | 1 449 829.00 | | 1 051 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 153 612.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 982.00 | 34 112.00 | | 7 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 582.00 | 676 029.00 | | 690 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 334.00 | 350 775.00 | | 331 334.00 |
EA Autres dettes | 5 491.00 | 14 544.00 | | 5 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 317.00 | 2 678 904.00 | | 2 087 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 890.00 | 3 478 293.00 | | 3 123 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 177.00 | 2 018 667.00 | | 1 364 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 620.00 | 649 312.00 | | 210 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 607 780.00 | | 43 073.00 | 2 607 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 585.00 | 12 897.00 | 76 793.00 | 12 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 585.00 | 380 279.00 | 2 257 991.00 | 12 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 274 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 582.00 | 1 907 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 878.00 | | | 276 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 650.00 | | 27 050.00 | 2 244 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 252.00 | | 16 023.00 | 86 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 704.00 | 224 423.00 | 240 756.00 | 1 384 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 653.00 | | 2 800.00 | 7 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 051.00 | 224 423.00 | 237 956.00 | 1 377 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 582.00 | 690 582.00 | | 690 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 090.00 | 61 090.00 | | 61 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 472.00 | 80 472.00 | | 80 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 296.00 | | | 59 296.00 |
UX Autres créances clients | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 378.00 | | | 67 378.00 |
VB T. V. A. | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
VC Groupe et associés | 123 560.00 | | | 123 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 620.00 | 210 620.00 | | 210 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 305.00 | 126 147.00 | 514 212.00 | 841 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 700.00 | | | 127 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 223.00 | 390 342.00 | 71 881.00 | 462 223.00 |
VW T.V.A. | 176 161.00 | 176 161.00 | | 176 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 331.00 | 1 364 173.00 | 514 212.00 | 2 079 331.00 |