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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 92 094.00 | 44 153.00 | 47 941.00 | 92 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 877.00 | 35 090.00 | 3 788.00 | 38 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 125.00 | 249 938.00 | 19 187.00 | 269 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 623.00 | 346 357.00 | 522 266.00 | 868 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 990.00 | 37 507.00 | 1 107 484.00 | 1 144 990.00 |
BZ Autres créances | 229 405.00 | | 229 405.00 | 229 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 140 972.00 | | 140 972.00 | 140 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 786.00 | 37 507.00 | 1 522 280.00 | 1 559 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 409.00 | 383 863.00 | 2 044 546.00 | 2 428 409.00 |
CU Autres participations | 310 800.00 | | 310 800.00 | 310 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 486 842.00 | 480 765.00 | | 486 842.00 |
DH Report à nouveau | | -168 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 186.00 | 174 938.00 | | 298 186.00 |
DL TOTAL (I) | 952 723.00 | 654 536.00 | | 952 723.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 55 000.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 55 000.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 511.00 | 21 086.00 | | 54 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 737.00 | 319 660.00 | | 107 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 935.00 | 236 972.00 | | 299 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 416.00 | 496 896.00 | | 442 416.00 |
EA Autres dettes | 123 224.00 | 97 293.00 | | 123 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 823.00 | 1 171 907.00 | | 1 027 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 546.00 | 1 881 443.00 | | 2 044 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 823.00 | 1 171 907.00 | | 1 027 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 099 885.00 | | 5 099 885.00 | 5 099 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 099 885.00 | | 5 099 885.00 | 5 099 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 107 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 028 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 22 800.00 | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 22 800.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 877.00 | 1 126.00 | | 21 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000.00 | 55 000.00 | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 257.00 | 56 126.00 | | 51 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257.00 | -33 326.00 | | -1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 382 562.00 | 5 075 485.00 | | 5 382 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 084 376.00 | 4 900 547.00 | | 5 084 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 186.00 | 174 938.00 | | 298 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 444 478.00 | 389 029.00 | | 444 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 044.00 | | 30 347.00 | 897 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 768.00 | 868 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 768.00 | 400 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 136.00 | | | 139 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 518.00 | | 30 347.00 | 428 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 390.00 | | | 329 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 29 000.00 | 20 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 644.00 | 863.00 | | 36 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 644.00 | 863.00 | | 36 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 644.00 | 29 863.00 | 20 000.00 | 91 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 863.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 935.00 | 299 935.00 | | 299 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 783.00 | 92 783.00 | | 92 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 099.00 | 120 099.00 | | 120 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 224.00 | 123 224.00 | | 123 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 553.00 | | | 1 093 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 438.00 | | | 51 438.00 |
VB T. V. A. | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 511.00 | 54 511.00 | | 54 511.00 |
VI Groupe et associés | 107 737.00 | 107 737.00 | | 107 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VP Divers | 160 552.00 | | | 160 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 132.00 | | | 41 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 500.00 | 1 392 910.00 | 18 590.00 | 1 411 500.00 |
VW T.V.A. | 202 475.00 | 202 475.00 | | 202 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 823.00 | 1 027 823.00 | | 1 027 823.00 |