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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 159 494.00 | 84 587.00 | 74 907.00 | 159 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 473.00 | 29 844.00 | 629.00 | 30 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 822.00 | 102 991.00 | 22 830.00 | 125 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 861.00 | 232 279.00 | 547 582.00 | 779 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 848.00 | | 76 848.00 | 76 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 272.00 | 305.00 | 1 051 968.00 | 1 052 272.00 |
BZ Autres créances | 154 921.00 | | 154 921.00 | 154 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 886 596.00 | | 886 596.00 | 886 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 147.00 | | 26 147.00 | 26 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 804.00 | 305.00 | 2 197 500.00 | 2 197 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 665.00 | 232 584.00 | 2 745 082.00 | 2 977 665.00 |
CU Autres participations | 310 800.00 | | 310 800.00 | 310 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 486 842.00 | 486 842.00 | | 486 842.00 |
DH Report à nouveau | 362 324.00 | 363 068.00 | | 362 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 787.00 | 49 257.00 | | 35 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 648.00 | 1 066 861.00 | | 1 052 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 411.00 | 23 890.00 | | 414 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 507.00 | 140 661.00 | | 187 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 898.00 | 351 206.00 | | 583 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 667.00 | 511 709.00 | | 504 667.00 |
EA Autres dettes | 1 951.00 | 11 602.00 | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 434.00 | 1 039 069.00 | | 1 692 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 082.00 | 2 105 930.00 | | 2 745 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 877.00 | 1 031 468.00 | | 1 289 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 871 449.00 | | 4 871 449.00 | 4 871 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 871 449.00 | | 4 871 449.00 | 4 871 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 982 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 487.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 033 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 24 000.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 716.00 | 24 000.00 | | 42 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151.00 | 13 643.00 | | 2 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 449.00 | 13 643.00 | | 2 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 266.00 | 10 357.00 | | 40 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 075 960.00 | 5 958 795.00 | | 5 075 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 040 173.00 | 5 909 538.00 | | 5 040 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 787.00 | 49 257.00 | | 35 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 241.00 | | 7 168.00 | 790 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 816.00 | | | 136 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 134.00 | 15 413.00 | | 2 134.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 413.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 035.00 | | 7 168.00 | 324 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 390.00 | | | 329 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 305.00 | | | 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305.00 | | | 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305.00 | | | 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 898.00 | 583 898.00 | | 583 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 771.00 | 114 771.00 | | 114 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 566.00 | 155 566.00 | | 155 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 892.00 | 1 051 892.00 | | 1 051 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 48 829.00 | 48 829.00 | | 48 829.00 |
VC Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 703.00 | 1 703.00 | 327 753.00 | 401 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 707.00 | 10 150.00 | 2 557.00 | 12 707.00 |
VI Groupe et associés | 187 507.00 | 187 507.00 | | 187 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VP Divers | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 796.00 | 1 233 340.00 | 16 456.00 | 1 249 796.00 |
VW T.V.A. | 207 171.00 | 207 171.00 | | 207 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 434.00 | 1 289 877.00 | 330 310.00 | 1 692 434.00 |