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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 159 494.00 | 97 090.00 | 62 404.00 | 159 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 428.00 | 30 508.00 | 920.00 | 31 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 001.00 | 111 028.00 | 19 973.00 | 131 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 995.00 | 253 483.00 | 542 512.00 | 795 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 918.00 | | 75 918.00 | 75 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 895.00 | | 1 418 895.00 | 1 418 895.00 |
BZ Autres créances | 493 054.00 | | 493 054.00 | 493 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 289 218.00 | | 289 218.00 | 289 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 860.00 | | 2 300 860.00 | 2 300 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 855.00 | 253 483.00 | 2 843 372.00 | 3 096 855.00 |
CU Autres participations | 310 800.00 | | 310 800.00 | 310 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 486 842.00 | 486 842.00 | | 486 842.00 |
DH Report à nouveau | 398 112.00 | 362 324.00 | | 398 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 441.00 | 35 787.00 | | 35 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 089.00 | 1 052 648.00 | | 1 088 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 976.00 | 414 411.00 | | 404 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 152.00 | 187 507.00 | | 3 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 474.00 | 583 898.00 | | 599 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 275.00 | 504 667.00 | | 733 275.00 |
EA Autres dettes | 14 407.00 | 1 951.00 | | 14 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 283.00 | 1 692 434.00 | | 1 755 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 372.00 | 2 745 082.00 | | 2 843 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 842.00 | 1 289 877.00 | | 1 391 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 898 746.00 | | 5 898 746.00 | 5 898 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 898 746.00 | | 5 898 746.00 | 5 898 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 912 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 514 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 473.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 903 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 068.00 | 10 716.00 | | 17 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 32 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 568.00 | 42 716.00 | | 18 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 394.00 | 2 151.00 | | 19 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 394.00 | 2 449.00 | | 19 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | 40 266.00 | | -825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 960 296.00 | 5 075 960.00 | | 5 960 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 924 854.00 | 5 040 173.00 | | 5 924 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 441.00 | 35 787.00 | | 35 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 861.00 | | 17 403.00 | 779 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 269.00 | 795 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 269.00 | 321 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 816.00 | | | 136 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 790.00 | | 7 403.00 | 315 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 256.00 | | 10 000.00 | 327 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 279.00 | 22 473.00 | 1 269.00 | 232 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 423.00 | 22 473.00 | 1 269.00 | 217 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 474.00 | 599 474.00 | | 599 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 788.00 | 240 788.00 | | 240 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 556.00 | 144 556.00 | | 144 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 895.00 | 1 418 895.00 | | 1 418 895.00 |
VB T. V. A. | 73 335.00 | 73 335.00 | | 73 335.00 |
VC Groupe et associés | 342 229.00 | 342 229.00 | | 342 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 419.00 | 38 978.00 | 363 441.00 | 402 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VI Groupe et associés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
VP Divers | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 160.00 | 1 934 704.00 | 26 456.00 | 1 961 160.00 |
VW T.V.A. | 306 531.00 | 306 531.00 | | 306 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 283.00 | 1 391 842.00 | 363 441.00 | 1 755 283.00 |