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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
AP Constructions | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 407.00 | 67 840.00 | 16 567.00 | 84 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 790.00 | | 172 790.00 | 172 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 398.00 | 92 645.00 | 725 753.00 | 818 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 259.00 | 41 949.00 | 925 310.00 | 967 259.00 |
BZ Autres créances | 260 343.00 | | 260 343.00 | 260 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
CF Disponibilités | 188 136.00 | | 188 136.00 | 188 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 347.00 | 41 949.00 | 1 415 397.00 | 1 457 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 745.00 | 134 594.00 | 2 141 150.00 | 2 275 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 137.00 | | | 187 137.00 |
CU Autres participations | 519 400.00 | | 519 400.00 | 519 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
DG Autres réserves | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DH Report à nouveau | 484 698.00 | 432 463.00 | | 484 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 189.00 | 52 234.00 | | 137 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 689.00 | 909 499.00 | | 1 046 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 993.00 | 120 345.00 | | 97 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 506.00 | 245 384.00 | | 250 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 965.00 | 23 110.00 | | 32 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 891.00 | 423 966.00 | | 712 891.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 1 343.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 461.00 | 814 150.00 | | 1 094 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 150.00 | 1 723 650.00 | | 2 141 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 461.00 | 801 266.00 | | 1 094 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 506.00 | | | 250 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 735 086.00 | 374 116.00 | 3 109 202.00 | 2 735 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 086.00 | 374 116.00 | 3 109 202.00 | 2 735 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 883 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 230.00 | 6 102.00 | | 50 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 112.00 | 5 520.00 | | 83 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 342.00 | 11 622.00 | | 133 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 848.00 | 10.00 | | 3 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 162.00 | 5 520.00 | | 83 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 010.00 | 5 530.00 | | 87 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 332.00 | 6 091.00 | | 46 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 495.00 | 2 338 529.00 | | 3 256 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 305.00 | 2 286 295.00 | | 3 119 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 189.00 | 52 234.00 | | 137 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 627.00 | | 123 570.00 | 790 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 112.00 | 709 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 798.00 | 818 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 686.00 | 91 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 384.00 | | 8 570.00 | 95 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 298.00 | | 115 000.00 | 677 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 288.00 | 2 993.00 | 12 636.00 | 102 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 344.00 | 2 993.00 | 12 636.00 | 84 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 174.00 | 4 844.00 | 2 068.00 | 39 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 174.00 | 4 844.00 | 2 068.00 | 39 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 174.00 | 4 844.00 | 2 068.00 | 39 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 844.00 | 2 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 950.00 | 214 950.00 | | 214 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 467.00 | 272 467.00 | | 272 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 790.00 | 172 790.00 | | 172 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
UX Autres créances clients | 917 350.00 | | | 917 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 910.00 | | | 49 910.00 |
VB T. V. A. | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 994.00 | 97 994.00 | | 97 994.00 |
VI Groupe et associés | 249 823.00 | 249 823.00 | | 249 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 217.00 | | | 92 217.00 |
VP Divers | 56 029.00 | | | 56 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 301.00 | | | 74 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 668.00 | 1 423 668.00 | | 1 423 668.00 |
VW T.V.A. | 207 748.00 | 207 748.00 | | 207 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 462.00 | 1 094 462.00 | | 1 094 462.00 |