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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
AP Constructions | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 075.00 | 73 124.00 | 14 951.00 | 88 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 618.00 | | 142 618.00 | 142 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BF Prêts | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 874.00 | 97 929.00 | 642 945.00 | 740 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 859.00 | 164 655.00 | 355 203.00 | 519 859.00 |
BZ Autres créances | 390 914.00 | | 390 914.00 | 390 914.00 |
CF Disponibilités | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 123.00 | 164 655.00 | 781 468.00 | 946 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 998.00 | 262 584.00 | 1 424 414.00 | 1 686 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 773.00 | | | 21 773.00 |
CU Autres participations | 441 000.00 | | 441 000.00 | 441 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
DG Autres réserves | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 504.00 | 296 548.00 | | 182 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 889.00 | -114 044.00 | | -103 889.00 |
DL TOTAL (I) | 503 415.00 | 607 305.00 | | 503 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 005.00 | 87 296.00 | | 253 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 804.00 | 169 231.00 | | 232 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 708.00 | 59 493.00 | | 57 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 127.00 | 357 883.00 | | 368 127.00 |
EA Autres dettes | 9 352.00 | 1 888.00 | | 9 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 998.00 | 675 794.00 | | 920 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 414.00 | 1 283 099.00 | | 1 424 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 281.00 | 654 549.00 | | 702 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 482 383.00 | | 1 482 383.00 | 1 482 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 383.00 | | 1 482 383.00 | 1 482 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 948.00 | 31 513.00 | | 50 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 256 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 948.00 | 288 062.00 | | 50 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 503.00 | 8 094.00 | | 13 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 503.00 | 187 187.00 | | 13 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 444.00 | 100 874.00 | | 37 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 417.00 | 3 336 698.00 | | 1 710 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 307.00 | 3 450 742.00 | | 1 814 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 889.00 | -114 044.00 | | -103 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 028.00 | | 91 186.00 | 651 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340.00 | 627 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 740 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 308.00 | | 7 627.00 | 87 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 775.00 | | 83 559.00 | 545 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 505.00 | 4 424.00 | | 93 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 560.00 | 4 424.00 | | 75 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 129.00 | | 3 473.00 | 168 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 129.00 | | 3 473.00 | 168 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 129.00 | | 3 473.00 | 168 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 708.00 | 57 708.00 | | 57 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 774.00 | 83 774.00 | | 83 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 951.00 | 175 951.00 | | 175 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 619.00 | | 142 619.00 | 142 619.00 |
UP Prêts | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
UX Autres créances clients | 276 078.00 | 276 078.00 | | 276 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152 774.00 | 152 774.00 | | 152 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 781.00 | 243 781.00 | | 243 781.00 |
VB T. V. A. | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
VC Groupe et associés | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 703.00 | 4 986.00 | 218 717.00 | 223 703.00 |
VI Groupe et associés | 238 557.00 | 238 557.00 | | 238 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 987.00 | 110 987.00 | | 110 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 304.00 | 942 196.00 | 160 108.00 | 1 102 304.00 |
VW T.V.A. | 98 884.00 | 98 884.00 | | 98 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 998.00 | 702 281.00 | 218 717.00 | 920 998.00 |