| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
AP Constructions | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 009.00 | 70 919.00 | 14 089.00 | 85 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 034.00 | | 44 034.00 | 44 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BF Prêts | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 599.00 | 95 725.00 | 673 874.00 | 769 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 175.00 | 146 922.00 | 269 253.00 | 416 175.00 |
BZ Autres créances | 437 375.00 | | 437 375.00 | 437 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 58 883.00 | | 58 883.00 | 58 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 101.00 | 146 922.00 | 776 178.00 | 923 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 701.00 | 242 647.00 | 1 450 053.00 | 1 692 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
CU Autres participations | 593 400.00 | | 593 400.00 | 593 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
DG Autres réserves | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DH Report à nouveau | 584 888.00 | 484 698.00 | | 584 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 339.00 | 137 189.00 | | -288 339.00 |
DL TOTAL (I) | 721 349.00 | 1 046 689.00 | | 721 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 211.00 | 97 993.00 | | 62 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 301.00 | 250 506.00 | | 220 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 172.00 | 32 965.00 | | 19 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 902.00 | 712 891.00 | | 376 902.00 |
EA Autres dettes | 50 116.00 | 104.00 | | 50 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 704.00 | 1 094 461.00 | | 728 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 053.00 | 2 141 150.00 | | 1 450 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 109.00 | 1 094 461.00 | | 700 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 050 342.00 | 259 047.00 | 2 309 389.00 | 2 050 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 342.00 | 259 047.00 | 2 309 389.00 | 2 050 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 503.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 618.00 | 50 230.00 | | 29 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 618.00 | 133 342.00 | | 29 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 267.00 | 3 848.00 | | 3 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 267.00 | 87 010.00 | | 3 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 350.00 | 46 332.00 | | 26 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 549.00 | 3 256 495.00 | | 2 374 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 888.00 | 3 119 305.00 | | 2 662 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 339.00 | 137 189.00 | | -288 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 398.00 | | 97 299.00 | 818 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 097.00 | 659 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 097.00 | 769 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 268.00 | | 602.00 | 91 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 186.00 | | 96 697.00 | 709 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 645.00 | 3 080.00 | | 92 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 700.00 | 3 080.00 | | 74 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 949.00 | 106 504.00 | 1 530.00 | 41 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 949.00 | 106 504.00 | 1 530.00 | 41 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 949.00 | 106 504.00 | 1 530.00 | 41 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 504.00 | 1 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 170.00 | 128 170.00 | | 128 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 574.00 | 146 574.00 | | 146 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 116.00 | 50 116.00 | | 50 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 034.00 | | 44 034.00 | 44 034.00 |
UP Prêts | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
UX Autres créances clients | 232 721.00 | 232 721.00 | | 232 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 455.00 | | | 183 455.00 |
VB T. V. A. | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
VC Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 410.00 | 4 815.00 | 28 595.00 | 33 410.00 |
VI Groupe et associés | 224 489.00 | 224 489.00 | | 224 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 590.00 | 134 590.00 | | 134 590.00 |
VP Divers | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 399.00 | 110 399.00 | | 110 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 692.00 | 867 679.00 | 59 013.00 | 926 692.00 |
VW T.V.A. | 93 104.00 | 93 104.00 | | 93 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 704.00 | 700 109.00 | 28 595.00 | 728 704.00 |