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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
AP Constructions | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 448.00 | 68 699.00 | 11 748.00 | 80 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 173.00 | | 70 173.00 | 70 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BF Prêts | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 028.00 | 93 504.00 | 557 523.00 | 651 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 802.00 | 168 128.00 | 372 674.00 | 540 802.00 |
BZ Autres créances | 296 392.00 | | 296 392.00 | 296 392.00 |
CF Disponibilités | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 704.00 | 168 128.00 | 725 576.00 | 893 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 733.00 | 261 633.00 | 1 283 099.00 | 1 544 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
CU Autres participations | 441 000.00 | | 441 000.00 | 441 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
DG Autres réserves | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 548.00 | 584 888.00 | | 296 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 044.00 | -288 339.00 | | -114 044.00 |
DL TOTAL (I) | 607 305.00 | 721 349.00 | | 607 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 296.00 | 62 211.00 | | 87 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 231.00 | 220 301.00 | | 169 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 493.00 | 19 172.00 | | 59 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 883.00 | 376 902.00 | | 357 883.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | 50 116.00 | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 794.00 | 728 704.00 | | 675 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 099.00 | 1 450 053.00 | | 1 283 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 231.00 | | | 169 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 863 245.00 | | 2 863 245.00 | 2 863 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 245.00 | | 2 863 245.00 | 2 863 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 750.00 | |
GE Autres charges | | | 25 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 257 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 513.00 | 29 618.00 | | 31 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 548.00 | | | 256 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 062.00 | 29 618.00 | | 288 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 094.00 | 3 267.00 | | 8 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 093.00 | | | 179 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 187.00 | 3 267.00 | | 187 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 874.00 | 26 350.00 | | 100 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 698.00 | 2 374 549.00 | | 3 336 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 742.00 | 2 662 888.00 | | 3 450 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 044.00 | -288 339.00 | | -114 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 600.00 | | 68 815.00 | 769 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 093.00 | 545 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 386.00 | 651 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 293.00 | 87 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 870.00 | | 3 732.00 | 91 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 786.00 | | 65 083.00 | 659 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 725.00 | 6 073.00 | 8 293.00 | 95 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 780.00 | 6 073.00 | 8 293.00 | 77 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 923.00 | 52 751.00 | 31 545.00 | 146 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 923.00 | 52 751.00 | 31 545.00 | 146 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 923.00 | 52 751.00 | 31 545.00 | 146 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 751.00 | 31 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 494.00 | 59 494.00 | | 59 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 409.00 | 120 409.00 | | 120 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 935.00 | 117 935.00 | | 117 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 174.00 | | 70 174.00 | 70 174.00 |
UP Prêts | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
UX Autres créances clients | 288 686.00 | 288 686.00 | | 288 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 117.00 | 252 117.00 | | 252 117.00 |
VB T. V. A. | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
VC Groupe et associés | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 135.00 | 61 135.00 | | 61 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 162.00 | 4 917.00 | 20 371.00 | 26 162.00 |
VI Groupe et associés | 174 800.00 | 174 800.00 | | 174 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 050.00 | 68 050.00 | | 68 050.00 |
VP Divers | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 723.00 | 88 723.00 | | 88 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 119.00 | 863 456.00 | 87 663.00 | 951 119.00 |
VW T.V.A. | 110 074.00 | 110 074.00 | | 110 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 795.00 | 654 550.00 | 20 371.00 | 675 795.00 |