| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 723.00 | 11 680.00 | 43.00 | 11 723.00 |
AH Fonds commercial | 166 169.00 | | 166 169.00 | 166 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 431 833.00 | 660 974.00 | 770 859.00 | 1 431 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 325.00 | 85 937.00 | 3 388.00 | 89 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 471.00 | 402 047.00 | 222 424.00 | 624 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 081.00 | 1 160 638.00 | 1 268 443.00 | 2 429 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 815 460.00 | 28 864.00 | 786 596.00 | 815 460.00 |
BZ Autres créances | 174 165.00 | | 174 165.00 | 174 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 509.00 | | 505 509.00 | 505 509.00 |
CF Disponibilités | 101 699.00 | | 101 699.00 | 101 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 267.00 | | 32 267.00 | 32 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 100.00 | 28 864.00 | 1 600 236.00 | 1 629 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 180.00 | 1 189 502.00 | 2 868 678.00 | 4 058 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
CU Autres participations | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 762 035.00 | 762 035.00 | | 762 035.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 038.00 | 782 544.00 | | 1 022 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 715.00 | 239 494.00 | | 35 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 788.00 | 2 059 073.00 | | 2 094 788.00 |
DP Provisions pour risques | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 433.00 | 174 430.00 | | 121 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 744.00 | 296 250.00 | | 237 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 654.00 | 391 531.00 | | 345 654.00 |
EA Autres dettes | 18 233.00 | 10 135.00 | | 18 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 064.00 | 887 347.00 | | 738 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 678.00 | 2 982 246.00 | | 2 868 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 687.00 | 766 279.00 | | 660 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 107.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 021 396.00 | 74 019.00 | 4 095 415.00 | 4 021 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 021 396.00 | 74 019.00 | 4 095 415.00 | 4 021 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 098 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 864.00 | |
GE Autres charges | | | 4 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 044 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636.00 | | | 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 157.00 | 25 236.00 | | 39 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 657.00 | 25 236.00 | | 46 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 860.00 | 23 879.00 | | 23 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 860.00 | 23 879.00 | | 23 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 797.00 | 1 357.00 | | 22 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 601.00 | 143 513.00 | | 38 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 146 655.00 | 4 206 874.00 | | 4 146 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 110 940.00 | 3 967 380.00 | | 4 110 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 715.00 | 239 494.00 | | 35 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 844.00 | 84 950.00 | | 80 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 822.00 | | 52 650.00 | 2 516 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 392.00 | 2 429 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 392.00 | 2 145 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 137.00 | | 4 000.00 | 189 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 371.00 | | 48 650.00 | 2 237 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 314.00 | | | 90 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 770.00 | 140 759.00 | 137 892.00 | 1 157 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 723.00 | 3 957.00 | | 7 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 048.00 | 136 802.00 | 137 892.00 | 1 150 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 744.00 | 237 744.00 | | 237 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 552.00 | 73 552.00 | | 73 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 974.00 | 113 974.00 | | 113 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
UX Autres créances clients | 780 821.00 | | | 780 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
VB T. V. A. | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 068.00 | 43 691.00 | 77 377.00 | 121 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 053.00 | | | 51 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 744.00 | | | 108 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 806.00 | 1 013 168.00 | 34 638.00 | 1 047 806.00 |
VW T.V.A. | 158 128.00 | 158 128.00 | | 158 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 064.00 | 660 687.00 | 77 377.00 | 738 064.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 102.00 | 74 257.00 | | 77 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 600.00 | 44 652.00 | | 52 600.00 |
ST Autres comptes | 813 179.00 | 712 350.00 | | 813 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 408 183.00 | 380 172.00 | | 408 183.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 591.00 | | | 157 591.00 |
YT Sous‐traitance | 856 827.00 | 888 887.00 | | 856 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 623.00 | 49 209.00 | | 38 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 722.00 | 33 714.00 | | 34 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 824.00 | 107 971.00 | | 111 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 804 280.00 | 839 312.00 | | 804 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 355.00 | 496 386.00 | | 467 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 169 412.00 | 2 075 270.00 | | 2 169 412.00 |