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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
AH Fonds commercial | 166 169.00 | | 166 169.00 | 166 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 431 833.00 | 718 063.00 | 713 770.00 | 1 431 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 912.00 | 72 891.00 | 23 021.00 | 95 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 227.00 | 475 891.00 | 150 336.00 | 626 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 424.00 | 1 278 568.00 | 1 158 856.00 | 2 437 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 656.00 | 32 840.00 | 912 817.00 | 945 656.00 |
BZ Autres créances | 90 760.00 | | 90 760.00 | 90 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 249.00 | | 506 249.00 | 506 249.00 |
CF Disponibilités | 397 939.00 | | 397 939.00 | 397 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 065.00 | 32 840.00 | 1 940 225.00 | 1 973 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 410 488.00 | 1 311 407.00 | 3 099 081.00 | 4 410 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
CU Autres participations | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 762 035.00 | 762 035.00 | | 762 035.00 |
DH Report à nouveau | 1 057 753.00 | 1 022 038.00 | | 1 057 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 043.00 | 35 715.00 | | 159 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 831.00 | 2 094 788.00 | | 2 253 831.00 |
DP Provisions pour risques | 87 288.00 | 35 826.00 | | 87 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 288.00 | 35 826.00 | | 87 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 795.00 | 121 433.00 | | 68 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 225.00 | 237 744.00 | | 243 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 847.00 | 345 654.00 | | 414 847.00 |
EA Autres dettes | 16 096.00 | 18 233.00 | | 16 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 962.00 | 738 064.00 | | 757 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 081.00 | 2 868 678.00 | | 3 099 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 104.00 | 660 687.00 | | 743 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 410 116.00 | 75 597.00 | 4 485 713.00 | 4 410 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 410 116.00 | 75 597.00 | 4 485 713.00 | 4 410 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 491 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 462.00 | |
GE Autres charges | | | 10 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 292 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 903.00 | 636.00 | | 1 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 741.00 | 39 157.00 | | 63 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 400.00 | 7 500.00 | | 32 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 141.00 | 46 657.00 | | 96 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 794.00 | 23 860.00 | | 32 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 860.00 | 23 860.00 | | 33 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 281.00 | 22 797.00 | | 62 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 228.00 | 38 601.00 | | 100 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 587 991.00 | 4 146 655.00 | | 4 587 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 948.00 | 4 110 940.00 | | 4 428 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 043.00 | 35 715.00 | | 159 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 029.00 | 80 844.00 | | 123 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 081.00 | | 30 657.00 | 2 429 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 314.00 | 2 437 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 314.00 | 2 153 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 137.00 | | | 193 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 145 629.00 | | 30 657.00 | 2 145 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 314.00 | | | 90 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 638.00 | 139 178.00 | 21 248.00 | 1 160 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 680.00 | 43.00 | | 11 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 958.00 | 139 135.00 | 21 248.00 | 1 148 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 382.00 | 77 102.00 | | 83 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 067.00 | 52 600.00 | | 54 067.00 |
ST Autres comptes | 820 861.00 | 813 179.00 | | 820 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 387 799.00 | 408 183.00 | | 387 799.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 398 171.00 | 157 591.00 | | 398 171.00 |
YT Sous‐traitance | 909 290.00 | 856 827.00 | | 909 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 270.00 | 38 623.00 | | 26 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 124.00 | 34 722.00 | | 45 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 506.00 | 111 824.00 | | 128 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 882 023.00 | 804 280.00 | | 882 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 529 127.00 | 467 355.00 | | 529 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 198 287.00 | 2 169 412.00 | | 2 198 287.00 |