| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
AH Fonds commercial | 166 169.00 | | 166 169.00 | 166 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 431 833.00 | 832 241.00 | 599 592.00 | 1 431 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 004.00 | 91 416.00 | 12 588.00 | 104 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 458.00 | 550 809.00 | 136 649.00 | 687 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 746.00 | 1 486 188.00 | 1 020 558.00 | 2 506 746.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 861 252.00 | 39 658.00 | 821 594.00 | 861 252.00 |
BZ Autres créances | 125 576.00 | | 125 576.00 | 125 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 708 476.00 | | 708 476.00 | 708 476.00 |
CF Disponibilités | 372 542.00 | | 372 542.00 | 372 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 246.00 | 39 658.00 | 2 077 588.00 | 2 117 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 992.00 | 1 525 846.00 | 3 098 146.00 | 4 623 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
CU Autres participations | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 762 035.00 | 762 035.00 | | 762 035.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 206.00 | 916 796.00 | | 1 022 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 291.00 | 405 410.00 | | 305 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 532.00 | 2 359 241.00 | | 2 364 532.00 |
DP Provisions pour risques | 60 309.00 | 82 685.00 | | 60 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 309.00 | 82 685.00 | | 60 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 858.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 945.00 | 253 306.00 | | 203 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 514.00 | 611 100.00 | | 443 514.00 |
EA Autres dettes | 10 845.00 | 10 117.00 | | 10 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 305.00 | 904 381.00 | | 673 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 146.00 | 3 346 307.00 | | 3 098 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 305.00 | 904 381.00 | | 673 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 786 747.00 | 82 315.00 | 4 869 062.00 | 4 786 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 786 747.00 | 82 315.00 | 4 869 062.00 | 4 786 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 894 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 538 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174.00 | 520.00 | | 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 470.00 | 109 379.00 | | 106 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 470.00 | 109 379.00 | | 106 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | 7 606.00 | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 7 606.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 845.00 | 101 773.00 | | 104 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 009.00 | 191 516.00 | | 156 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 001 562.00 | 5 063 023.00 | | 5 001 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 696 271.00 | 4 657 613.00 | | 4 696 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 291.00 | 405 410.00 | | 305 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 182.00 | 138 179.00 | | 138 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 359.00 | | 57 387.00 | 2 449 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 506 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 223 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 137.00 | | | 193 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 908.00 | | 57 387.00 | 2 165 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 314.00 | | | 90 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 794.00 | 100 394.00 | | 1 385 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 072.00 | 100 394.00 | | 1 374 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 685.00 | | 22 376.00 | 82 685.00 |
6T Sur comptes clients | 35 369.00 | 5 152.00 | 863.00 | 35 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 369.00 | 5 152.00 | 863.00 | 35 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 054.00 | 5 152.00 | 23 239.00 | 118 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 152.00 | 23 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 945.00 | 203 945.00 | | 203 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 364.00 | 95 364.00 | | 95 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 903.00 | 147 903.00 | | 147 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
UX Autres créances clients | 813 661.00 | 813 661.00 | | 813 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 592.00 | 47 592.00 | | 47 592.00 |
VB T. V. A. | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 657.00 | 78 657.00 | | 78 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 142.00 | 1 062 142.00 | | 1 062 142.00 |
VW T.V.A. | 200 248.00 | 200 248.00 | | 200 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 305.00 | 673 305.00 | | 673 305.00 |