| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
AH Fonds commercial | 166 169.00 | | 166 169.00 | 166 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 431 833.00 | 775 152.00 | 656 681.00 | 1 431 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 004.00 | 83 744.00 | 20 260.00 | 104 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 071.00 | 515 176.00 | 114 895.00 | 630 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 359.00 | 1 385 794.00 | 1 063 565.00 | 2 449 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 717.00 | 35 369.00 | 977 348.00 | 1 012 717.00 |
BZ Autres créances | 103 881.00 | | 103 881.00 | 103 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 692.00 | | 507 692.00 | 507 692.00 |
CF Disponibilités | 649 579.00 | | 649 579.00 | 649 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 242.00 | | 44 242.00 | 44 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 111.00 | 35 369.00 | 2 282 742.00 | 2 318 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 471.00 | 1 421 164.00 | 3 346 307.00 | 4 767 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
CU Autres participations | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 762 035.00 | 762 035.00 | | 762 035.00 |
DH Report à nouveau | 916 796.00 | 1 057 753.00 | | 916 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 410.00 | 159 043.00 | | 405 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 241.00 | 2 253 831.00 | | 2 359 241.00 |
DP Provisions pour risques | 82 685.00 | 87 288.00 | | 82 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 685.00 | 87 288.00 | | 82 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 858.00 | 68 795.00 | | 14 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 306.00 | 243 225.00 | | 253 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 100.00 | 414 847.00 | | 611 100.00 |
EA Autres dettes | 10 117.00 | 16 096.00 | | 10 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 381.00 | 757 962.00 | | 904 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 307.00 | 3 099 081.00 | | 3 346 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 381.00 | 743 104.00 | | 904 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 855 304.00 | 66 063.00 | 4 921 367.00 | 4 855 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 855 304.00 | 66 063.00 | 4 921 367.00 | 4 855 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 952 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 370 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 483.00 | |
GE Autres charges | | | 12 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 457 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | 1 903.00 | | 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 379.00 | 63 741.00 | | 109 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 379.00 | 96 141.00 | | 109 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 606.00 | 32 794.00 | | 7 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 606.00 | 33 860.00 | | 7 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 773.00 | 62 281.00 | | 101 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 516.00 | 100 228.00 | | 191 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 063 023.00 | 4 587 991.00 | | 5 063 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 657 613.00 | 4 428 948.00 | | 4 657 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 410.00 | 159 043.00 | | 405 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 179.00 | 123 029.00 | | 138 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 424.00 | | 11 936.00 | 2 437 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 449 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 165 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 137.00 | | | 193 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 972.00 | | 11 936.00 | 2 153 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 314.00 | | | 90 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 568.00 | 107 227.00 | | 1 278 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 845.00 | 107 227.00 | | 1 266 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 288.00 | 24 483.00 | 29 086.00 | 87 288.00 |
6T Sur comptes clients | 32 840.00 | 3 255.00 | 725.00 | 32 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 840.00 | 3 255.00 | 725.00 | 32 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 128.00 | 27 738.00 | 29 811.00 | 120 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 738.00 | 29 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 306.00 | 253 306.00 | | 253 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 611.00 | 106 611.00 | | 106 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 297.00 | 158 297.00 | | 158 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 509.00 | 54 509.00 | | 54 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
UX Autres créances clients | 970 272.00 | 970 272.00 | | 970 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 445.00 | 42 445.00 | | 42 445.00 |
VB T. V. A. | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 804.00 | | | 53 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 658.00 | 64 658.00 | | 64 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 779.00 | 76 779.00 | | 76 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 242.00 | 44 242.00 | | 44 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 755.00 | 1 186 755.00 | | 1 186 755.00 |
VW T.V.A. | 227 025.00 | 227 025.00 | | 227 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 381.00 | 904 381.00 | | 904 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 333.00 | 83 382.00 | | 78 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 242.00 | 54 067.00 | | 48 242.00 |
ST Autres comptes | 830 920.00 | 820 861.00 | | 830 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 401 689.00 | 387 799.00 | | 401 689.00 |
YT Sous‐traitance | 1 028 867.00 | 909 290.00 | | 1 028 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 485.00 | 26 270.00 | | 60 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 784.00 | 45 124.00 | | 48 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 117.00 | 128 506.00 | | 127 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 971 061.00 | 882 023.00 | | 971 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 538 888.00 | 529 127.00 | | 538 888.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 370 204.00 | 2 198 287.00 | | 2 370 204.00 |