| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 2 587 277.00 | 966 451.00 | 1 620 826.00 | 2 587 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 215.00 | 119 394.00 | 80 822.00 | 200 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 825.00 | 155 673.00 | 91 153.00 | 246 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 458.00 | 1 241 518.00 | 1 795 940.00 | 3 037 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
BT Marchandises | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 068.00 | 7 172.00 | 64 896.00 | 72 068.00 |
BZ Autres créances | 79 442.00 | 11 026.00 | 68 416.00 | 79 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 623.00 | | 36 623.00 | 36 623.00 |
CF Disponibilités | 364 554.00 | | 364 554.00 | 364 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 595.00 | | 30 595.00 | 30 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 809.00 | 18 198.00 | 616 611.00 | 634 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 267.00 | 1 259 716.00 | 2 412 551.00 | 3 672 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
DG Autres réserves | 1 044 731.00 | 1 051 013.00 | | 1 044 731.00 |
DH Report à nouveau | | 57 466.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 291.00 | -63 748.00 | | -41 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 595.00 | 30 713.00 | | 25 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 075.00 | 1 125 485.00 | | 1 079 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 325.00 | 742 098.00 | | 833 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 255.00 | 44 012.00 | | 28 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 561.00 | 48 400.00 | | 98 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 522.00 | 130 080.00 | | 147 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 545.00 | 235 240.00 | | 225 545.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 3 817.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 476.00 | 1 203 647.00 | | 1 333 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 551.00 | 2 329 132.00 | | 2 412 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 658.00 | 1 155 246.00 | | 512 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | 772.00 | | 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 176 710.00 | | 2 176 710.00 | 2 176 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 710.00 | | 2 176 710.00 | 2 176 710.00 |
FN Production immobilisée | | | 84 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 296.00 | 37 327.00 | | 50 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 415.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 506.00 | 1 034.00 | | 1 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 336.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 119.00 | 16 455.00 | | 5 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 516.00 | 11 766.00 | | 40 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | 5 362.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 720.00 | 17 128.00 | | 40 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 601.00 | -674.00 | | -35 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 024.00 | 2 059 804.00 | | 2 317 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 315.00 | 2 123 552.00 | | 2 358 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 291.00 | -63 748.00 | | -41 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113 040.00 | | 161 681.00 | 3 113 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 263.00 | 3 037 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 263.00 | 3 034 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 110 330.00 | | 161 251.00 | 3 110 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | 430.00 | 1 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 551.00 | 185 026.00 | 237 059.00 | 1 293 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 551.00 | 185 026.00 | 237 059.00 | 1 293 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 404.00 | 11 026.00 | 3 404.00 | 3 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 576.00 | 11 026.00 | 3 404.00 | 10 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 576.00 | 11 026.00 | 3 404.00 | 10 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 026.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 522.00 | 147 522.00 | | 147 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 808.00 | 93 808.00 | | 93 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 690.00 | 87 690.00 | | 87 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 61 221.00 | | | 61 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
VB T. V. A. | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
VC Groupe et associés | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 489.00 | 110 231.00 | 456 969.00 | 832 489.00 |
VI Groupe et associés | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 729.00 | | | 139 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 973.00 | | | 98 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 244.00 | 182 104.00 | 2 140.00 | 184 244.00 |
VW T.V.A. | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 915.00 | 512 658.00 | 456 969.00 | 1 234 915.00 |