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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 747.00 | 693.00 | 3 055.00 | 3 747.00 |
AP Constructions | 2 586 331.00 | 1 218 271.00 | 1 368 061.00 | 2 586 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 269.00 | 130 859.00 | 91 409.00 | 222 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 530.00 | 218 313.00 | 378 217.00 | 596 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 412 018.00 | 1 568 136.00 | 1 843 882.00 | 3 412 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 619.00 | | 117 619.00 | 117 619.00 |
BT Marchandises | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 581.00 | 6 549.00 | 27 031.00 | 33 581.00 |
BZ Autres créances | 87 077.00 | 11 026.00 | 76 051.00 | 87 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
CF Disponibilités | 485 225.00 | | 485 225.00 | 485 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 772.00 | 17 575.00 | 779 197.00 | 796 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 790.00 | 1 585 711.00 | 2 623 079.00 | 4 208 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
DG Autres réserves | 1 147 563.00 | 1 003 440.00 | | 1 147 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 782.00 | 144 124.00 | | 36 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 357.00 | 20 476.00 | | 15 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 743.00 | 1 218 080.00 | | 1 249 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 256.00 | 723 804.00 | | 914 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 560.00 | 22 394.00 | | 10 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 748.00 | 134 449.00 | | 91 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 486.00 | 132 261.00 | | 166 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 286.00 | 167 159.00 | | 190 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 336.00 | 1 180 067.00 | | 1 373 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 079.00 | 2 398 146.00 | | 2 623 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 793.00 | 434 695.00 | | 522 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789.00 | 590.00 | | 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058 192.00 | | 364 860.00 | 3 058 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 034.00 | 3 412 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 034.00 | 3 405 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 052 305.00 | | 363 860.00 | 3 052 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | 1 000.00 | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 834.00 | 200 336.00 | 11 034.00 | 1 378 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 687.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 828.00 | 199 650.00 | 11 034.00 | 1 378 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 674.00 | 467.00 | 3 591.00 | 9 674.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 699.00 | 467.00 | 3 591.00 | 20 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 699.00 | 467.00 | 3 591.00 | 20 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467.00 | 3 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 486.00 | 166 486.00 | | 166 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 132.00 | 93 132.00 | | 93 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 251.00 | 85 251.00 | | 85 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VB T. V. A. | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VC Groupe et associés | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 517.00 | 154 722.00 | 566 353.00 | 913 517.00 |
VI Groupe et associés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 788.00 | | | 330 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 387.00 | 148 387.00 | | 148 387.00 |
VW T.V.A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 588.00 | 522 793.00 | 566 353.00 | 1 281 588.00 |