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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 747.00 | 6.00 | 3 742.00 | 3 747.00 |
AP Constructions | 2 586 331.00 | 1 095 515.00 | 1 490 816.00 | 2 586 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 770.00 | 111 635.00 | 75 135.00 | 186 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 204.00 | 171 678.00 | 107 526.00 | 279 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 192.00 | 1 378 834.00 | 1 679 358.00 | 3 058 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 370.00 | | 69 370.00 | 69 370.00 |
BT Marchandises | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 429.00 | 9 674.00 | 16 756.00 | 26 429.00 |
BZ Autres créances | 72 680.00 | 11 026.00 | 61 654.00 | 72 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 816.00 | | 36 816.00 | 36 816.00 |
CF Disponibilités | 510 181.00 | | 510 181.00 | 510 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 487.00 | 20 699.00 | 718 788.00 | 739 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 679.00 | 1 399 533.00 | 2 398 146.00 | 3 797 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
DG Autres réserves | 1 003 440.00 | 1 044 731.00 | | 1 003 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 124.00 | -41 291.00 | | 144 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 476.00 | 25 595.00 | | 20 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 080.00 | 1 079 075.00 | | 1 218 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 804.00 | 833 325.00 | | 723 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 394.00 | 28 255.00 | | 22 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 449.00 | 98 561.00 | | 134 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 261.00 | 147 522.00 | | 132 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 159.00 | 225 545.00 | | 167 159.00 |
EA Autres dettes | | 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 180 067.00 | 1 333 476.00 | | 1 180 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 146.00 | 2 412 551.00 | | 2 398 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 695.00 | 512 658.00 | | 434 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | 836.00 | | 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 458.00 | | 82 558.00 | 3 037 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 825.00 | 3 058 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 825.00 | 3 052 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 2 747.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 034 318.00 | | 79 811.00 | 3 034 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 518.00 | 192 824.00 | 55 508.00 | 1 241 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 518.00 | 192 818.00 | 55 508.00 | 1 241 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 261.00 | 132 261.00 | | 132 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 353.00 | 81 353.00 | | 81 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 130.00 | 77 130.00 | | 77 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VB T. V. A. | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VC Groupe et associés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 214.00 | 112 291.00 | 455 708.00 | 723 214.00 |
VI Groupe et associés | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 275.00 | | | 109 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 245.00 | 115 245.00 | | 115 245.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 618.00 | 434 695.00 | 455 708.00 | 1 045 618.00 |