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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 172.00 | 18 964.00 | 14 209.00 | 33 172.00 |
AP Constructions | 2 586 331.00 | 1 535 651.00 | 1 050 680.00 | 2 586 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 985.00 | 197 249.00 | 73 736.00 | 270 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 446.00 | 374 303.00 | 794 143.00 | 1 168 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 422.00 | | 161 422.00 | 161 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 224 986.00 | 2 126 167.00 | 2 098 819.00 | 4 224 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 284.00 | | 156 284.00 | 156 284.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
BZ Autres créances | 30 935.00 | 11 026.00 | 19 910.00 | 30 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 1 590 688.00 | | 1 590 688.00 | 1 590 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 047.00 | 11 026.00 | 1 832 021.00 | 1 843 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 068 033.00 | 2 137 193.00 | 3 930 840.00 | 6 068 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164 479.00 | | | 164 479.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
DG Autres réserves | 1 078 490.00 | 1 213 529.00 | | 1 078 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 712.00 | -135 039.00 | | 196 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 700.00 | 5 119.00 | | 56 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 943.00 | 1 133 650.00 | | 1 381 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010 468.00 | 1 927 834.00 | | 2 010 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 644.00 | 8 075.00 | | 6 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 021.00 | 159 778.00 | | 191 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 219.00 | 92 719.00 | | 135 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 544.00 | 162 125.00 | | 205 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 897.00 | 2 350 531.00 | | 2 548 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 840.00 | 3 484 181.00 | | 3 930 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 973.00 | 459 042.00 | | 651 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | 164.00 | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 775 632.00 | | 859 452.00 | 3 775 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 098.00 | 4 224 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 098.00 | 4 027 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 670 808.00 | | 766 374.00 | 3 670 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 651.00 | | 93 078.00 | 71 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 848.00 | 245 609.00 | 13 290.00 | 1 893 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 398.00 | 6 566.00 | | 12 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 450.00 | 239 043.00 | 13 290.00 | 1 881 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 778.00 | | 1 752.00 | 12 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 778.00 | | 1 752.00 | 12 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 219.00 | 135 219.00 | | 135 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 305.00 | 111 305.00 | | 111 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 711.00 | 76 711.00 | | 76 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 422.00 | 161 422.00 | | 161 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
UX Autres créances clients | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VC Groupe et associés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 009 718.00 | 303 815.00 | 1 505 527.00 | 2 009 718.00 |
VI Groupe et associés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 478.00 | | | 230 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 477.00 | 234 477.00 | | 234 477.00 |
VW T.V.A. | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 876.00 | 651 973.00 | 1 505 527.00 | 2 357 876.00 |