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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
AN Terrains | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
AP Constructions | 138 945.00 | 100 552.00 | 38 393.00 | 138 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 442.00 | 1 019 832.00 | 92 610.00 | 1 112 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 510.00 | 460 313.00 | 350 197.00 | 810 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 336.00 | 1 580 697.00 | 547 639.00 | 2 128 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 770.00 | | 75 770.00 | 75 770.00 |
BN En cours de production de biens | 190 621.00 | | 190 621.00 | 190 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 493.00 | | 444 493.00 | 444 493.00 |
BZ Autres créances | 66 202.00 | | 66 202.00 | 66 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 703.00 | | 782 703.00 | 782 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 039.00 | 1 580 697.00 | 1 330 342.00 | 2 911 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 356.00 | | | 171 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
DG Autres réserves | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
DH Report à nouveau | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 208.00 | | | 95 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 571.00 | | | 67 571.00 |
DL TOTAL (I) | 414 652.00 | | | 414 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 756.00 | | | 436 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 837.00 | | | 310 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 879.00 | | | 98 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 991.00 | | | 63 991.00 |
EA Autres dettes | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 690.00 | | | 915 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 342.00 | | | 1 330 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 139.00 | | | 156 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 654 637.00 | | 654 637.00 | 654 637.00 |
FG Production vendue services | 27 881.00 | | 27 881.00 | 27 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 518.00 | | 682 518.00 | 682 518.00 |
FM Production stockée | | | 13 905.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102.00 | | | 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 414.00 | | | 712 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 206.00 | | | 617 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 208.00 | | | 95 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 340.00 | | 97 019.00 | 2 101 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 271.00 | 1 752.00 | 2 128 336.00 | 68 271.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 271.00 | 1 752.00 | 2 093 440.00 | 68 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 606.00 | | 92 857.00 | 2 070 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 147.00 | | 4 162.00 | 19 147.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 68 271.00 | | | 68 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 225.00 | 101 224.00 | 1 752.00 | 1 481 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 225.00 | 101 224.00 | 1 752.00 | 1 481 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 879.00 | 98 879.00 | | 98 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
UX Autres créances clients | 444 493.00 | | | 444 493.00 |
VB T. V. A. | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
VC Groupe et associés | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 139.00 | 156 139.00 | | 156 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 617.00 | 45 650.00 | 163 188.00 | 280 617.00 |
VI Groupe et associés | 310 837.00 | 43 431.00 | 267 406.00 | 310 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 975.00 | | | 71 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 621.00 | 477 582.00 | 62 039.00 | 539 621.00 |
VW T.V.A. | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 690.00 | 413 317.00 | 430 594.00 | 915 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
ST Autres comptes | 68 960.00 | | | 68 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 072.00 | | | 48 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 415.00 | | | 40 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 938.00 | | | 140 938.00 |