| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
AN Terrains | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
AP Constructions | 161 854.00 | 113 048.00 | 48 806.00 | 161 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 306.00 | 1 073 881.00 | 103 425.00 | 1 177 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 173.00 | 539 933.00 | 247 240.00 | 787 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 992.00 | 1 726 862.00 | 474 130.00 | 2 200 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 102.00 | | 89 102.00 | 89 102.00 |
BN En cours de production de biens | 207 828.00 | | 207 828.00 | 207 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 029.00 | | 216 029.00 | 216 029.00 |
BZ Autres créances | 134 598.00 | | 134 598.00 | 134 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 115.00 | | 658 115.00 | 658 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 107.00 | 1 726 862.00 | 1 132 245.00 | 2 859 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
CU Autres participations | 27 283.00 | | 27 283.00 | 27 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 356.00 | | | 171 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
DG Autres réserves | 201 712.00 | | | 201 712.00 |
DH Report à nouveau | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 245.00 | | | 83 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
DL TOTAL (I) | 557 954.00 | | | 557 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 573.00 | | | 204 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 975.00 | | | 246 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 376.00 | | | 88 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
EA Autres dettes | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 291.00 | | | 574 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 245.00 | | | 1 132 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 756 682.00 | | 756 682.00 | 756 682.00 |
FG Production vendue services | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 938.00 | | 783 938.00 | 783 938.00 |
FM Production stockée | | | 16 073.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 532.00 | | | 818 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 287.00 | | | 735 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 245.00 | | | 83 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 424.00 | | 51 237.00 | 2 181 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | 27 283.00 | 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239.00 | 31 430.00 | 2 200 992.00 | 239.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 430.00 | 2 162 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 527.00 | | 51 025.00 | 2 142 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 310.00 | | 212.00 | 27 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 076.00 | 89 216.00 | 31 430.00 | 1 669 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 076.00 | 89 216.00 | 31 430.00 | 1 669 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 376.00 | 88 376.00 | | 88 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 58.00 | -58.00 | |
UX Autres créances clients | 216 029.00 | 216 029.00 | | 216 029.00 |
VB T. V. A. | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VC Groupe et associés | 109 411.00 | | 109 411.00 | 109 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 814.00 | 43 413.00 | 131 106.00 | 203 814.00 |
VI Groupe et associés | 246 975.00 | | 246 975.00 | 246 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VP Divers | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 185.00 | 251 832.00 | 109 353.00 | 361 185.00 |
VW T.V.A. | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 291.00 | 166 915.00 | 378 081.00 | 574 291.00 |