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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
AN Terrains | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
AP Constructions | 248 527.00 | 138 593.00 | 109 934.00 | 248 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334 356.00 | 1 141 541.00 | 192 815.00 | 1 334 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 554.00 | 588 442.00 | 119 112.00 | 707 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 926.00 | | 206 926.00 | 206 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 646.00 | 1 868 576.00 | 700 070.00 | 2 568 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 028.00 | | 100 028.00 | 100 028.00 |
BN En cours de production de biens | 216 749.00 | | 216 749.00 | 216 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 774.00 | | 180 774.00 | 180 774.00 |
BZ Autres créances | 211 811.00 | | 211 811.00 | 211 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 599.00 | | 730 599.00 | 730 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 245.00 | 1 868 576.00 | 1 430 669.00 | 3 299 245.00 |
CU Autres participations | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 356.00 | 171 356.00 | | 171 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
DG Autres réserves | 298 845.00 | 291 536.00 | | 298 845.00 |
DH Report à nouveau | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 287.00 | 7 309.00 | | 57 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 306.00 | 69 501.00 | | 87 306.00 |
DL TOTAL (I) | 673 658.00 | 598 566.00 | | 673 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 042.00 | 338 062.00 | | 360 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 406.00 | 187 406.00 | | 187 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 730.00 | 171 864.00 | | 150 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 879.00 | 23 948.00 | | 44 879.00 |
EA Autres dettes | 13 954.00 | 4 044.00 | | 13 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 011.00 | 725 324.00 | | 757 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 669.00 | 1 323 890.00 | | 1 430 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 725 330.00 | | 725 330.00 | 725 330.00 |
FG Production vendue services | 46 484.00 | | 46 484.00 | 46 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 814.00 | | 771 814.00 | 771 814.00 |
FM Production stockée | | | -22 173.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 139.00 | 1 737.00 | | 55 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 506.00 | 14 324.00 | | 14 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 645.00 | 16 061.00 | | 69 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 643.00 | 16 060.00 | | 69 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 690.00 | 1 290.00 | | 14 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 592.00 | 727 342.00 | | 860 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 305.00 | 720 033.00 | | 803 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 287.00 | 7 309.00 | | 57 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 186.00 | | 167 211.00 | 2 448 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | 28 153.00 | 64.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64.00 | 46 687.00 | 2 568 646.00 | 64.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 687.00 | 2 528 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 409 228.00 | | 166 365.00 | 2 409 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 371.00 | | 846.00 | 27 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 777.00 | 81 486.00 | 46 687.00 | 1 833 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833 777.00 | 81 486.00 | 46 687.00 | 1 833 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 730.00 | 150 730.00 | | 150 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 70.00 | -70.00 | |
UX Autres créances clients | 180 774.00 | 180 774.00 | | 180 774.00 |
VB T. V. A. | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
VC Groupe et associés | 168 632.00 | | 168 632.00 | 168 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 798.00 | 142 798.00 | | 142 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 244.00 | 50 783.00 | 113 606.00 | 217 244.00 |
VI Groupe et associés | 187 406.00 | | 187 406.00 | 187 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 229.00 | 241 667.00 | 168 562.00 | 410 229.00 |
VW T.V.A. | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 011.00 | 403 144.00 | 301 012.00 | 757 011.00 |