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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
AN Terrains | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
AP Constructions | 153 703.00 | 106 326.00 | 47 377.00 | 153 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 517.00 | 1 046 296.00 | 95 221.00 | 1 141 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 764.00 | 516 454.00 | 299 310.00 | 815 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 424.00 | 1 669 076.00 | 512 348.00 | 2 181 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 358.00 | | 90 358.00 | 90 358.00 |
BN En cours de production de biens | 191 755.00 | | 191 755.00 | 191 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 305.00 | | 486 305.00 | 486 305.00 |
BZ Autres créances | 112 367.00 | | 112 367.00 | 112 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 668.00 | | 885 668.00 | 885 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 092.00 | 1 669 076.00 | 1 398 016.00 | 3 067 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 356.00 | | | 171 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
DG Autres réserves | 125 240.00 | | | 125 240.00 |
DH Report à nouveau | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 498.00 | | | 80 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 043.00 | | | 57 043.00 |
DL TOTAL (I) | 484 622.00 | | | 484 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 339.00 | | | 405 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 837.00 | | | 352 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 268.00 | | | 100 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 795.00 | | | 49 795.00 |
EA Autres dettes | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 394.00 | | | 913 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 016.00 | | | 1 398 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 959.00 | | | 154 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 790 613.00 | | 790 613.00 | 790 613.00 |
FG Production vendue services | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 771.00 | | 816 771.00 | 816 771.00 |
FM Production stockée | | | 1 134.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 330.00 | | | 836 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 832.00 | | | 755 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 498.00 | | | 80 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 336.00 | | 56 666.00 | 2 128 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 578.00 | 2 181 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 578.00 | 2 142 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 440.00 | | 52 665.00 | 2 093 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 309.00 | | 4 001.00 | 23 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 697.00 | 91 957.00 | 3 578.00 | 1 580 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 697.00 | 91 957.00 | 3 578.00 | 1 580 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 268.00 | 100 268.00 | | 100 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
UX Autres créances clients | 486 305.00 | | | 486 305.00 |
VB T. V. A. | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VC Groupe et associés | 80 061.00 | | | 80 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 959.00 | 154 959.00 | | 154 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 380.00 | 46 882.00 | 153 419.00 | 250 380.00 |
VI Groupe et associés | 352 837.00 | 85 431.00 | 267 406.00 | 352 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 161.00 | | | 45 161.00 |
VP Divers | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 865.00 | 520 459.00 | 110 406.00 | 630 865.00 |
VW T.V.A. | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 394.00 | 442 490.00 | 420 825.00 | 913 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
ST Autres comptes | 82 058.00 | | | 82 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 411.00 | | | 58 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 701.00 | | | 46 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 540.00 | | | 36 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 657.00 | | | 177 657.00 |