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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 921.00 | 57 381.00 | 5 539.00 | 62 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 686.00 | | 119 686.00 | 119 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 569.00 | 58 352.00 | 357 217.00 | 415 569.00 |
BT Marchandises | 363 548.00 | 36 888.00 | 326 660.00 | 363 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
CF Disponibilités | 190 571.00 | | 190 571.00 | 190 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 748.00 | 36 888.00 | 576 860.00 | 613 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 317.00 | 95 240.00 | 934 077.00 | 1 029 317.00 |
CU Autres participations | 228 584.00 | | 228 584.00 | 228 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 416 567.00 | | | 416 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
DL TOTAL (I) | 452 581.00 | | | 452 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 339.00 | | | 176 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 956.00 | | | 286 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 496.00 | | | 481 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 077.00 | | | 934 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 496.00 | | | 481 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 913.00 | 84 617.00 | 188 530.00 | 103 913.00 |
FG Production vendue services | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 458.00 | 84 617.00 | 211 075.00 | 126 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 825.00 | | | 287 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 282.00 | | | 260 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 168.00 | | 1 041.00 | 444 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 600.00 | 348 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 638.00 | 415 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 036.00 | 63 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 867.00 | | 1 041.00 | 64 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 106.00 | | | 376 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 737.00 | 1 652.00 | 2 038.00 | 58 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 737.00 | 1 652.00 | 2 038.00 | 58 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 119 686.00 | 119 686.00 | | 119 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 705.00 | | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 551.00 | 179 551.00 | | 179 551.00 |