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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 486.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 229 230.00 | |
BT Marchandises | | | 276 776.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 394.00 | |
CF Disponibilités | | | 286 431.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 564 601.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 793 832.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 228 584.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 490 853.00 | 508 799.00 | | 490 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 347.00 | -17 946.00 | | 97 347.00 |
DL TOTAL (I) | 596 671.00 | 499 324.00 | | 596 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 815.00 | 111 105.00 | | 111 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 352.00 | 64 901.00 | | 63 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 993.00 | 1 739.00 | | 21 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 161.00 | 177 746.00 | | 197 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 832.00 | 677 069.00 | | 793 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 161.00 | 177 746.00 | | 197 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 442 456.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 446 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 823.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 332.00 | 30 000.00 | | 453 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 984.00 | 47 946.00 | | 355 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 347.00 | -17 946.00 | | 97 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 680.00 | | | 230 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 743.00 | | | 228 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804.00 | 645.00 | 1 450.00 | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | 645.00 | 1 450.00 | 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 352.00 | 63 352.00 | | 63 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VI Groupe et associés | 111 814.00 | 111 814.00 | | 111 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553.00 | 1 393.00 | 160.00 | 1 553.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 160.00 | 197 160.00 | | 197 160.00 |