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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3 171.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 864.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 94 386.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 236.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 330 241.00 | |
BT Marchandises | | | 438 160.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 650.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 233.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 256.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 487 299.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 817 540.00 | |
CU Autres participations | | | 228 584.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 444 110.00 | 416 567.00 | | 444 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 322.00 | 27 544.00 | | 28 322.00 |
DL TOTAL (I) | 480 903.00 | 452 581.00 | | 480 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 439.00 | 176 339.00 | | 170 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 877.00 | 286 956.00 | | 161 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 321.00 | 18 409.00 | | 4 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 637.00 | 481 704.00 | | 336 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 540.00 | 934 285.00 | | 817 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 637.00 | | | 336 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 219 312.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 250.00 | 73 750.00 | | 71 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 250.00 | 73 750.00 | | 71 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 250.00 | 73 750.00 | | 71 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | 4 728.00 | | 4 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 439.00 | 287 825.00 | | 294 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 116.00 | 260 282.00 | | 266 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 322.00 | 27 544.00 | | 28 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 269.00 | | | 390 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 891.00 | | | 63 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 206.00 | | | 323 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 352.00 | 1 676.00 | | 58 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 352.00 | 1 676.00 | | 58 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 877.00 | 161 877.00 | | 161 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 386.00 | | | 94 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 170 439.00 | 170 439.00 | | 170 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 529.00 | 28 907.00 | 94 622.00 | 123 529.00 |
VW T.V.A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 637.00 | 336 637.00 | | 336 637.00 |