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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 777.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | -66 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 164 271.00 | |
BT Marchandises | | | 387 147.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 357.00 | |
CF Disponibilités | | | 177 472.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 577 277.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 741 548.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 228 584.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 511 953.00 | 472 433.00 | | 511 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 154.00 | 39 521.00 | | -3 154.00 |
DL TOTAL (I) | 517 270.00 | 520 423.00 | | 517 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 285.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 370.00 | 116 950.00 | | 115 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 904.00 | 140 264.00 | | 84 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 004.00 | 32 092.00 | | 24 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 278.00 | 289 591.00 | | 224 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 548.00 | 810 014.00 | | 741 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 278.00 | 289 591.00 | | 224 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 383 560.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 383 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 060.00 | 343 313.00 | | 456 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 214.00 | 303 792.00 | | 459 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 154.00 | 39 521.00 | | -3 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 668.00 | | 1 936.00 | 362 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 112.00 | 162 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 174.00 | 164 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 170.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 891.00 | 1 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 891.00 | | 1 936.00 | 63 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 606.00 | | | 295 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 703.00 | 1 662.00 | 63 206.00 | 61 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 703.00 | 1 662.00 | 63 206.00 | 61 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 904.00 | 84 904.00 | | 84 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -66 250.00 | | -66 250.00 | -66 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VB T. V. A. | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VI Groupe et associés | 115 370.00 | 115 370.00 | | 115 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -53 432.00 | 12 657.00 | -66 090.00 | -53 432.00 |
VW T.V.A. | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 278.00 | 224 278.00 | | 224 278.00 |