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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 824.00 | 16 511.00 | 3 313.00 | 19 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 133.00 | 27 905.00 | 59 228.00 | 87 133.00 |
BT Marchandises | 59 007.00 | 674.00 | 58 333.00 | 59 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
CF Disponibilités | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 724.00 | 674.00 | 111 051.00 | 111 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 858.00 | 28 579.00 | 170 279.00 | 198 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DH Report à nouveau | -14 197.00 | -11 792.00 | | -14 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 141.00 | -2 405.00 | | -5 141.00 |
DL TOTAL (I) | 46 362.00 | 51 503.00 | | 46 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 199.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 716.00 | 63 716.00 | | 73 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 014.00 | 11 087.00 | | 14 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 129.00 | 26 847.00 | | 22 129.00 |
EA Autres dettes | 13 906.00 | 15 687.00 | | 13 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 917.00 | 117 536.00 | | 123 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 279.00 | 169 039.00 | | 170 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 917.00 | 117 536.00 | | 123 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 786 498.00 | | 3 786 498.00 | 3 786 498.00 |
FG Production vendue services | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 810 768.00 | | 3 810 768.00 | 3 810 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FQ Autres produits | | | -64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 811 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 664 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 816 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 001.00 | 3 830 589.00 | | 3 811 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816 142.00 | 3 832 994.00 | | 3 816 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 141.00 | -2 405.00 | | -5 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 133.00 | | | 87 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 737.00 | | | 55 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 905.00 | 1 000.00 | | 26 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 525.00 | 1 000.00 | | 24 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 602.00 | 368.00 | 297.00 | 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602.00 | 368.00 | 297.00 | 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602.00 | 368.00 | 297.00 | 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | | | 322.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 73 716.00 | 73 716.00 | | 73 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VP Divers | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 819.00 | 27 261.00 | 2 558.00 | 29 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 917.00 | 123 917.00 | | 123 917.00 |