| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 824.00 | 17 511.00 | 2 313.00 | 19 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 133.00 | 28 905.00 | 58 228.00 | 87 133.00 |
BT Marchandises | 58 732.00 | 374.00 | 58 358.00 | 58 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
CF Disponibilités | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 039.00 | 374.00 | 96 665.00 | 97 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 172.00 | 29 279.00 | 154 893.00 | 184 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DH Report à nouveau | -19 338.00 | -14 197.00 | | -19 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129.00 | -5 141.00 | | -129.00 |
DL TOTAL (I) | 46 233.00 | 46 362.00 | | 46 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 152.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 816.00 | 73 716.00 | | 73 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 451.00 | 14 014.00 | | 10 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 210.00 | 22 129.00 | | 14 210.00 |
EA Autres dettes | 10 137.00 | 13 906.00 | | 10 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 660.00 | 123 917.00 | | 108 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 893.00 | 170 279.00 | | 154 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 660.00 | 123 917.00 | | 108 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 816.00 | | | 83 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 867 189.00 | | 3 867 189.00 | 3 867 189.00 |
FG Production vendue services | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 885 688.00 | | 3 885 688.00 | 3 885 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 886 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 740 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995.00 | | | 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995.00 | | | 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 7.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 7.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905.00 | -7.00 | | 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 053.00 | 3 811 001.00 | | 3 887 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 887 182.00 | 3 816 142.00 | | 3 887 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129.00 | -5 141.00 | | -129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 133.00 | | | 87 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 737.00 | | | 55 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 905.00 | 1 000.00 | | 27 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 525.00 | 1 000.00 | | 25 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 674.00 | 68.00 | 368.00 | 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674.00 | 68.00 | 368.00 | 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674.00 | 68.00 | 368.00 | 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68.00 | 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 73 816.00 | 73 816.00 | | 73 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VP Divers | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 245.00 | 20 687.00 | 2 558.00 | 23 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 660.00 | 108 660.00 | | 108 660.00 |