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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 824.00 | 19 077.00 | 747.00 | 19 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 262.00 | 30 471.00 | 56 790.00 | 87 262.00 |
BT Marchandises | 46 300.00 | 390.00 | 45 910.00 | 46 300.00 |
BZ Autres créances | 32 194.00 | | 32 194.00 | 32 194.00 |
CF Disponibilités | 55 773.00 | | 55 773.00 | 55 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 294.00 | 390.00 | 139 905.00 | 140 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 556.00 | 30 861.00 | 196 695.00 | 227 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DH Report à nouveau | -35 451.00 | -29 752.00 | | -35 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 392.00 | -5 699.00 | | 52 392.00 |
DL TOTAL (I) | 82 641.00 | 30 249.00 | | 82 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 775.00 | 82 575.00 | | 73 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 938.00 | 14 903.00 | | 27 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 689.00 | 9 547.00 | | 6 689.00 |
EA Autres dettes | 5 638.00 | 16 590.00 | | 5 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 054.00 | 123 629.00 | | 114 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 695.00 | 153 878.00 | | 196 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 054.00 | 123 629.00 | | 114 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 637.00 | | 251 637.00 | 251 637.00 |
FG Production vendue services | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 848.00 | | 259 848.00 | 259 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398.00 | 309.00 | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | 309.00 | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354.00 | -309.00 | | -1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 766.00 | 2 574 973.00 | | 344 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 375.00 | 2 580 672.00 | | 292 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 392.00 | -5 699.00 | | 52 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 262.00 | | | 87 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 737.00 | | | 55 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 247.00 | 224.00 | | 30 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 867.00 | 224.00 | | 27 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 383.00 | 84.00 | 77.00 | 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383.00 | 84.00 | 77.00 | 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383.00 | 84.00 | 77.00 | 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84.00 | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 73 775.00 | 73 775.00 | | 73 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VP Divers | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 907.00 | 38 221.00 | 2 686.00 | 40 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 054.00 | 114 054.00 | | 114 054.00 |