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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 824.00 | 19 302.00 | 523.00 | 19 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 262.00 | 30 696.00 | 56 566.00 | 87 262.00 |
BT Marchandises | 48 307.00 | 338.00 | 47 969.00 | 48 307.00 |
BZ Autres créances | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
CF Disponibilités | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 635.00 | 338.00 | 100 297.00 | 100 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 897.00 | 31 034.00 | 156 863.00 | 187 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DH Report à nouveau | 16 940.00 | -35 451.00 | | 16 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 307.00 | 52 392.00 | | -47 307.00 |
DL TOTAL (I) | 35 334.00 | 82 641.00 | | 35 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 14.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 575.00 | 73 775.00 | | 70 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 732.00 | 27 938.00 | | 29 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 610.00 | 6 689.00 | | 16 610.00 |
EA Autres dettes | 4 590.00 | 5 638.00 | | 4 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 529.00 | 114 054.00 | | 121 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 863.00 | 196 695.00 | | 156 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 575.00 | | | 70 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 996 489.00 | | 1 996 489.00 | 1 996 489.00 |
FG Production vendue services | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 350.00 | | 2 005 350.00 | 2 005 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 920 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 540.00 | 344 766.00 | | 2 012 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 847.00 | 292 375.00 | | 2 059 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 307.00 | 52 392.00 | | -47 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 262.00 | | | 87 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 737.00 | | | 55 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 471.00 | 224.00 | | 30 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 091.00 | 224.00 | | 28 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 390.00 | 32.00 | 84.00 | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390.00 | 32.00 | 84.00 | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390.00 | 32.00 | 84.00 | 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32.00 | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 70 575.00 | 70 575.00 | | 70 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 984.00 | 43 298.00 | 2 686.00 | 45 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 529.00 | 121 529.00 | | 121 529.00 |