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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 337.00 | 72 950.00 | 8 386.00 | 81 337.00 |
AP Constructions | 176 029.00 | 109 428.00 | 66 601.00 | 176 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 900.00 | 225 140.00 | 82 760.00 | 307 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 136.00 | 77 490.00 | 34 645.00 | 112 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 000.00 | 78 277.00 | 226 722.00 | 305 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 964.00 | 563 287.00 | 543 676.00 | 1 106 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 345.00 | 16 970.00 | 479 375.00 | 496 345.00 |
BN En cours de production de biens | 433 756.00 | | 433 756.00 | 433 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 717.00 | | 49 717.00 | 49 717.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 703.00 | 4 500.00 | 1 104 203.00 | 1 108 703.00 |
BZ Autres créances | 307 739.00 | | 307 739.00 | 307 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 305.00 | 874.00 | 1 431.00 | 2 305.00 |
CF Disponibilités | 1 080 771.00 | | 1 080 771.00 | 1 080 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 960.00 | | 26 960.00 | 26 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 607.00 | 22 344.00 | 3 508 263.00 | 3 530 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 571.00 | 585 631.00 | 4 051 940.00 | 4 637 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 315 300.00 | 1 059 000.00 | | 1 315 300.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 86.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 860.00 | 256 310.00 | | 428 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 257.00 | 1 667 396.00 | | 2 096 257.00 |
DP Provisions pour risques | 147 339.00 | 219 067.00 | | 147 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 339.00 | 219 067.00 | | 147 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 495.00 | 224 201.00 | | 224 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 282.00 | 209 174.00 | | 132 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498 252.00 | 1 039 303.00 | | 498 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 133.00 | 371 687.00 | | 550 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 521.00 | 260 576.00 | | 325 521.00 |
EA Autres dettes | 45 550.00 | 60 083.00 | | 45 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 343.00 | 2 165 027.00 | | 1 808 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 940.00 | 4 051 492.00 | | 4 051 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 421.00 | | | 110 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 744.00 | | 89 046.00 | 1 070 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 826.00 | 1 106 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 412.00 | 81 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 414.00 | 596 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 300.00 | | 9 449.00 | 81 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 884.00 | | 79 597.00 | 559 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 560.00 | | | 429 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 779.00 | 81 057.00 | 52 826.00 | 456 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 778.00 | 6 585.00 | 9 412.00 | 75 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 002.00 | 74 472.00 | 43 414.00 | 381 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 067.00 | 128 781.00 | 200 509.00 | 219 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 067.00 | 128 781.00 | 200 509.00 | 219 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 781.00 | 200 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 422.00 | 11 404.00 | 99 018.00 | 110 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 133.00 | 550 133.00 | | 550 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 412.00 | 67 412.00 | | 67 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 703.00 | 1 097 698.00 | 11 006.00 | 1 108 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 33 000.00 | 176 000.00 | 220 000.00 |
VP Divers | 307 739.00 | 307 739.00 | | 307 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 522.00 | 325 522.00 | | 325 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 403.00 | 1 432 398.00 | 316 006.00 | 1 748 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 091.00 | 1 024 074.00 | 275 018.00 | 1 310 091.00 |