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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 774.00 | 69 963.00 | 13 811.00 | 83 774.00 |
AP Constructions | 177 466.00 | 151 121.00 | 26 345.00 | 177 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 865.00 | 297 214.00 | 218 651.00 | 515 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 327.00 | 191 626.00 | 138 700.00 | 330 327.00 |
AX Avances et acomptes | 56 959.00 | | 56 959.00 | 56 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 269.00 | 66 237.00 | 259 031.00 | 325 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 223.00 | 776 162.00 | 838 060.00 | 1 614 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726 784.00 | 12 039.00 | 714 745.00 | 726 784.00 |
BN En cours de production de biens | 735 751.00 | | 735 751.00 | 735 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 955.00 | | 54 955.00 | 54 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634 765.00 | | 634 765.00 | 634 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 916 592.00 | 89 870.00 | 4 826 721.00 | 4 916 592.00 |
BZ Autres créances | 291 313.00 | | 291 313.00 | 291 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 305.00 | 1 249.00 | 1 056.00 | 2 305.00 |
CF Disponibilités | 1 817 545.00 | | 1 817 545.00 | 1 817 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 220 069.00 | 103 159.00 | 9 116 910.00 | 9 220 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 834 292.00 | 879 321.00 | 9 954 971.00 | 10 834 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 044 300.00 | 2 013 000.00 | | 2 044 300.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 59.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 668.00 | 31 296.00 | | 293 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 280.00 | 5 666.00 | | 4 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 305.00 | 2 402 022.00 | | 2 694 305.00 |
DP Provisions pour risques | 73 224.00 | 109 205.00 | | 73 224.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 583.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 73 224.00 | 118 788.00 | | 73 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 961.00 | 146 257.00 | | 102 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 967.00 | 58 980.00 | | 25 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 104 146.00 | 2 467 719.00 | | 4 104 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 438.00 | 531 544.00 | | 757 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 733.00 | 304 297.00 | | 331 733.00 |
EA Autres dettes | 21 493.00 | 33 647.00 | | 21 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 843 700.00 | 5 600.00 | | 1 843 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 187 441.00 | 3 548 048.00 | | 7 187 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 954 971.00 | 6 068 859.00 | | 9 954 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 315 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 315 217.00 | |
FM Production stockée | | | -213 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 335 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 437 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 160 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300 659.00 | |
GE Autres charges | | | 68 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 216 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 084.00 | 56 094.00 | | 19 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 050.00 | 56 094.00 | | 19 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 086.00 | -121 934.00 | | -3 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 522 475.00 | 5 894 706.00 | | 7 522 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 228 807.00 | 5 863 410.00 | | 7 228 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 668.00 | 31 296.00 | | 293 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 292.00 | | 330 541.00 | 1 292 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 610.00 | 1 614 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 610.00 | 1 080 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 025.00 | | 750.00 | 83 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 184.00 | | 329 045.00 | 760 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 083.00 | | 746.00 | 449 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 331.00 | 139 204.00 | 8 610.00 | 579 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 902.00 | 14 062.00 | | 55 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 429.00 | 125 143.00 | 8 610.00 | 523 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 108 672.00 | | 42 434.00 | 108 672.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 789.00 | 70 989.00 | 116 553.00 | 118 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 646.00 | 4 393.00 | | 7 646.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 003.00 | 86 117.00 | | 5 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 321.00 | 90 510.00 | 42 434.00 | 121 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 110.00 | 161 499.00 | 158 987.00 | 240 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 989.00 | 106 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 439.00 | 757 439.00 | | 757 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 734.00 | 331 734.00 | | 331 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 843 700.00 | 1 843 700.00 | | 1 843 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 269.00 | | 325 269.00 | 325 269.00 |
UX Autres créances clients | 4 916 592.00 | 4 858 017.00 | 58 575.00 | 4 916 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 000.00 | 44 000.00 | 55 000.00 | 99 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 314.00 | 291 314.00 | | 291 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 573 231.00 | 5 189 387.00 | 383 844.00 | 5 573 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 083 296.00 | 3 028 296.00 | 55 000.00 | 3 083 296.00 |