| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 839.00 | 40 750.00 | 27 088.00 | 67 839.00 |
AP Constructions | 176 029.00 | 123 392.00 | 52 637.00 | 176 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 678.00 | 216 550.00 | 55 128.00 | 271 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 251.00 | 100 943.00 | 98 308.00 | 199 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 000.00 | 93 174.00 | 211 825.00 | 305 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 359.00 | 574 811.00 | 569 548.00 | 1 144 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 704 011.00 | 5 228.00 | 698 783.00 | 704 011.00 |
BN En cours de production de biens | 813 038.00 | | 813 038.00 | 813 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 717.00 | | 49 717.00 | 49 717.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 895.00 | | 31 895.00 | 31 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 547.00 | 3 797.00 | 795 750.00 | 799 547.00 |
BZ Autres créances | 326 260.00 | | 326 260.00 | 326 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 305.00 | 544.00 | 1 761.00 | 2 305.00 |
CF Disponibilités | 2 297 539.00 | | 2 297 539.00 | 2 297 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 346.00 | | 53 346.00 | 53 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 077 661.00 | 9 569.00 | 5 068 091.00 | 5 077 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 222 020.00 | 584 380.00 | 5 637 639.00 | 6 222 020.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 744 200.00 | 1 315 300.00 | | 1 744 200.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 96.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 802.00 | 428 860.00 | | 268 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 111.00 | 2 096 257.00 | | 2 372 111.00 |
DP Provisions pour risques | 120 940.00 | 147 339.00 | | 120 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 523.00 | 147 339.00 | | 130 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 423.00 | 224 495.00 | | 202 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 431.00 | 132 282.00 | | 123 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 730 949.00 | 498 252.00 | | 1 730 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 765.00 | 550 133.00 | | 662 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 930.00 | 325 521 901.00 | | 330 930.00 |
EA Autres dettes | 54 503.00 | 45 550.00 | | 54 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 32 106.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 135 004.00 | 1 808 343.00 | | 3 135 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 637 639.00 | 4 051 940.00 | | 5 637 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 017.00 | | | 99 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 964.00 | | 131 664.00 | 1 106 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 268.00 | 1 144 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 671.00 | 67 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 598.00 | 646 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 337.00 | | 23 172.00 | 81 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 067.00 | | 108 491.00 | 596 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 560.00 | | | 429 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 010.00 | 70 759.00 | 74 132.00 | 485 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 951.00 | 4 470.00 | 36 671.00 | 72 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 059.00 | 66 288.00 | 37 461.00 | 412 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 583.00 | | |
6T Sur comptes clients | 147 339.00 | 49 018.00 | 75 417.00 | 147 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 622.00 | 14 897.00 | 12 775.00 | 100 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 622.00 | 14 897.00 | 12 775.00 | 100 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 445.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 897.00 | 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 018.00 | 13 041.00 | 85 976.00 | 99 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 765.00 | 662 765.00 | | 662 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 917.00 | 78 917.00 | | 78 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
UX Autres créances clients | 799 548.00 | 779 356.00 | 20 191.00 | 799 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 000.00 | 55 000.00 | 143 000.00 | 198 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VP Divers | 326 260.00 | 276 260.00 | 50 000.00 | 326 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 931.00 | 330 931.00 | | 330 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 346.00 | 53 346.00 | | 53 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 154.00 | 1 108 968.00 | 375 191.00 | 1 484 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 056.00 | 1 175 079.00 | 228 976.00 | 1 404 056.00 |