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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 024.00 | 55 901.00 | 27 123.00 | 83 024.00 |
AP Constructions | 176 029.00 | 137 329.00 | 38 700.00 | 176 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 253.00 | 239 628.00 | 101 624.00 | 341 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 901.00 | 146 470.00 | 96 430.00 | 242 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 522.00 | 108 671.00 | 215 850.00 | 324 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 291.00 | 688 002.00 | 604 289.00 | 1 292 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 082.00 | 7 646.00 | 536 436.00 | 544 082.00 |
BN En cours de production de biens | 460 623.00 | | 460 623.00 | 460 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 543 516.00 | | 543 516.00 | 543 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402 252.00 | | 402 252.00 | 402 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 814.00 | 3 797.00 | 1 528 017.00 | 1 531 814.00 |
BZ Autres créances | 352 782.00 | | 352 782.00 | 352 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 305.00 | 1 205.00 | 1 099.00 | 2 305.00 |
CF Disponibilités | 1 513 804.00 | | 1 513 804.00 | 1 513 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 036.00 | | 126 036.00 | 126 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 477 218.00 | 12 649.00 | 5 464 569.00 | 5 477 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 769 510.00 | 700 651.00 | 6 068 859.00 | 6 769 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 013 000.00 | 1 744 200.00 | | 2 013 000.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 57.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 296.00 | 268 802.00 | | 31 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 666.00 | 7 052.00 | | 5 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 022.00 | 2 372 111.00 | | 2 402 022.00 |
DP Provisions pour risques | 109 205.00 | 120 940.00 | | 109 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 788.00 | 130 523.00 | | 118 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 257.00 | 202 423.00 | | 146 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 980.00 | 123 431.00 | | 58 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 467 719.00 | 1 730 949.00 | | 2 467 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 544.00 | 662 765.00 | | 531 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 297.00 | 330 930.00 | | 304 297.00 |
EA Autres dettes | 33 647.00 | 54 503.00 | | 33 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 600.00 | 30 000.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 548 048.00 | 3 135 004.00 | | 3 548 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 068 859.00 | 5 637 639.00 | | 6 068 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 359.00 | | 150 554.00 | 1 144 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 622.00 | 1 292 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 622.00 | 760 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 839.00 | | 15 186.00 | 67 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 960.00 | | 115 846.00 | 646 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 560.00 | | 19 523.00 | 429 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 637.00 | 100 315.00 | 2 622.00 | 481 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 751.00 | 15 151.00 | | 40 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 886.00 | 85 164.00 | 2 622.00 | 440 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 523.00 | 87 061.00 | 98 796.00 | 130 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 523.00 | 87 061.00 | 98 796.00 | 130 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 061.00 | 98 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 267.00 | 19 423.00 | 17 844.00 | 37 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 544.00 | 531 544.00 | | 531 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 523.00 | | 324 523.00 | 324 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 815.00 | 1 531 815.00 | | 1 531 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 000.00 | 44 000.00 | 99 000.00 | 143 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 362.00 | 55 362.00 | | 55 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 298.00 | 304 298.00 | | 304 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 783.00 | 352 783.00 | | 352 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 036.00 | 126 036.00 | | 126 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 156.00 | 2 010 634.00 | 324 523.00 | 2 335 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 329.00 | 963 485.00 | 116 844.00 | 1 080 329.00 |