| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 595.00 | 6 920.00 | 675.00 | 7 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
AN Terrains | 6 127 637.00 | 87 294.00 | 6 040 342.00 | 6 127 637.00 |
AP Constructions | 812 937.00 | 529 466.00 | 283 470.00 | 812 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 531.00 | 422 987.00 | 197 544.00 | 620 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 460.00 | 138 048.00 | 6 412.00 | 144 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 109 802.00 | 1 187 601.00 | 9 922 201.00 | 11 109 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 103.00 | | 28 103.00 | 28 103.00 |
BN En cours de production de biens | 48 306.00 | | 48 306.00 | 48 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 813 194.00 | 3 987.00 | 2 809 206.00 | 2 813 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 264.00 | 16 298.00 | 428 966.00 | 445 264.00 |
BZ Autres créances | 678 209.00 | | 678 209.00 | 678 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 219.00 | 2 277.00 | 941.00 | 3 219.00 |
CF Disponibilités | 143 517.00 | | 143 517.00 | 143 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 161 885.00 | 22 563.00 | 4 139 321.00 | 4 161 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 271 688.00 | 1 210 164.00 | 14 061 523.00 | 15 271 688.00 |
CU Autres participations | 3 375 122.00 | | 3 375 122.00 | 3 375 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 032.00 | 703 032.00 | | 703 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 028 485.00 | 9 028 485.00 | | 9 028 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 676.00 | 22 000.00 | | 29 676.00 |
DG Autres réserves | 655 140.00 | 655 140.00 | | 655 140.00 |
DH Report à nouveau | 122 352.00 | -23 493.00 | | 122 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 025.00 | 153 521.00 | | 42 025.00 |
DK Provisions réglementées | 88 447.00 | 56 284.00 | | 88 447.00 |
DL TOTAL (I) | 10 669 160.00 | 10 594 972.00 | | 10 669 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 545.00 | 683 224.00 | | 594 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 788.00 | 237 593.00 | | 138 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 786.00 | 174 173.00 | | 122 786.00 |
EA Autres dettes | 2 536 243.00 | 2 291 976.00 | | 2 536 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 363.00 | 3 386 968.00 | | 3 392 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 061 523.00 | 13 981 940.00 | | 14 061 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 104 043.00 | 3 093 604.00 | | 3 104 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 87 210.00 | | 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 084 353.00 | | 1 084 353.00 | 1 084 353.00 |
FG Production vendue services | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 379.00 | | 1 093 379.00 | 1 093 379.00 |
FM Production stockée | | | 77 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 941.00 | 38 586.00 | | 1 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 417.00 | 38 586.00 | | 19 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | 42 658.00 | | 1 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 468.00 | 74 820.00 | | 33 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 051.00 | -36 234.00 | | -14 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 63 029.00 | | 1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 572.00 | 1 458 655.00 | | 1 250 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 547.00 | 1 305 134.00 | | 1 208 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 025.00 | 153 521.00 | | 42 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 082 488.00 | | 107 876.00 | 11 082 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 518.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 518.00 | 3 388 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 562.00 | 11 109 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 044.00 | 7 710 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 678 791.00 | | 105 876.00 | 7 678 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393 218.00 | | 2 000.00 | 3 393 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 274.00 | 75 003.00 | 8 676.00 | 1 121 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 470.00 | 75 003.00 | 8 676.00 | 1 111 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 284.00 | 32 162.00 | | 56 284.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 866.00 | 3 987.00 | 19 866.00 | 19 866.00 |
6T Sur comptes clients | 12 984.00 | 16 298.00 | 12 984.00 | 12 984.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 290.00 | | 12.00 | 2 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 142.00 | 20 285.00 | 32 864.00 | 35 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 427.00 | 52 448.00 | 32 864.00 | 91 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 285.00 | 32 851.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 162.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 788.00 | 138 788.00 | | 138 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 784.00 | 54 784.00 | | 54 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 425 707.00 | | | 425 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
VB T. V. A. | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
VC Groupe et associés | 589 363.00 | | | 589 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 824.00 | 305 504.00 | 288 320.00 | 593 824.00 |
VI Groupe et associés | 2 487 043.00 | 2 487 043.00 | | 2 487 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 005.00 | | | 302 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 183.00 | | | 69 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 844.00 | 1 108 286.00 | 19 557.00 | 1 127 844.00 |
VW T.V.A. | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 363.00 | 3 104 043.00 | 288 320.00 | 3 392 363.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 416.00 | 15 218.00 | | 19 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 181.00 | 55 723.00 | | 67 181.00 |
ST Autres comptes | 121 975.00 | 153 012.00 | | 121 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 590.00 | 203 920.00 | | 186 590.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 124 345.00 | 140 511.00 | | 124 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 491.00 | 4 564.00 | | 49 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 416.00 | 15 218.00 | | 19 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 443.00 | 205 523.00 | | 160 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 522.00 | 130 542.00 | | 116 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 584.00 | 557 731.00 | | 549 584.00 |