| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 925.00 | 6 250.00 | 675.00 | 6 925.00 |
AN Terrains | 6 282 934.00 | 137 290.00 | 6 145 644.00 | 6 282 934.00 |
AP Constructions | 838 321.00 | 550 702.00 | 287 619.00 | 838 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 972.00 | 555 166.00 | 233 806.00 | 788 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 729.00 | 124 408.00 | 12 321.00 | 136 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 444 805.00 | 1 373 816.00 | 10 070 988.00 | 11 444 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 552.00 | | 47 552.00 | 47 552.00 |
BN En cours de production de biens | 58 540.00 | | 58 540.00 | 58 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 633 631.00 | | 2 633 631.00 | 2 633 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 394.00 | 34 622.00 | 344 772.00 | 379 394.00 |
BZ Autres créances | 610 039.00 | | 610 039.00 | 610 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 219.00 | 2 520.00 | 699.00 | 3 219.00 |
CF Disponibilités | 107 082.00 | | 107 082.00 | 107 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 840 960.00 | 37 142.00 | 3 803 818.00 | 3 840 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 285 766.00 | 1 410 959.00 | 13 874 807.00 | 15 285 766.00 |
CU Autres participations | 3 375 122.00 | | 3 375 122.00 | 3 375 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 032.00 | 703 032.00 | | 703 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 028 485.00 | 9 028 485.00 | | 9 028 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 010.00 | 41 699.00 | | 55 010.00 |
DG Autres réserves | 655 140.00 | 655 140.00 | | 655 140.00 |
DH Report à nouveau | 603 700.00 | 350 786.00 | | 603 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 751.00 | 266 225.00 | | -97 751.00 |
DK Provisions réglementées | 160 814.00 | 152 773.00 | | 160 814.00 |
DL TOTAL (I) | 11 108 432.00 | 11 198 143.00 | | 11 108 432.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 873.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 873.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 623.00 | 395 986.00 | | 339 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 735.00 | 272 717.00 | | 221 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 747.00 | 171 802.00 | | 81 747.00 |
EA Autres dettes | 2 123 267.00 | 2 161 395.00 | | 2 123 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 374.00 | 3 001 902.00 | | 2 766 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 874 807.00 | 14 252 919.00 | | 13 874 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 766 374.00 | 2 963 514.00 | | 2 766 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 776 525.00 | 458 861.00 | 1 235 387.00 | 776 525.00 |
FG Production vendue services | 3 160.00 | 440.00 | 3 601.00 | 3 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 686.00 | 459 302.00 | 1 238 988.00 | 779 686.00 |
FM Production stockée | | | 82 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 3 040.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 3 150.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 935.00 | 6 190.00 | | 52 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 793.00 | | | 56 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 040.00 | 32 162.00 | | 8 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 834.00 | 32 162.00 | | 64 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 898.00 | -25 972.00 | | -11 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 88 741.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 860.00 | 1 764 648.00 | | 1 412 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 611.00 | 1 498 422.00 | | 1 510 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 751.00 | 266 225.00 | | -97 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 289 939.00 | | 166 957.00 | 11 289 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 385 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 090.00 | 8 052 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 897 700.00 | | 166 957.00 | 7 897 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385 313.00 | | | 3 385 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 676.00 | 105 230.00 | 12 090.00 | 1 280 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 426.00 | 105 230.00 | 12 090.00 | 1 274 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 152 773.00 | 8 040.00 | | 152 773.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 873.00 | | 52 873.00 | 52 873.00 |
6T Sur comptes clients | 29 448.00 | 34 622.00 | 29 448.00 | 29 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 445.00 | 75.00 | | 2 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 893.00 | 34 697.00 | 29 448.00 | 31 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 540.00 | 42 738.00 | 82 322.00 | 237 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 622.00 | 29 448.00 | |
UG ‐ Financières | | 75.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 040.00 | 52 873.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 735.00 | 221 735.00 | | 221 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 342 175.00 | 342 175.00 | | 342 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
VB T. V. A. | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
VC Groupe et associés | 444 282.00 | 444 282.00 | | 444 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 450.00 | 338 450.00 | | 338 450.00 |
VI Groupe et associés | 2 118 841.00 | 2 118 841.00 | | 2 118 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 916.00 | | | 55 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 164.00 | 111 164.00 | | 111 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 314.00 | 953 715.00 | 37 598.00 | 991 314.00 |
VW T.V.A. | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 374.00 | 2 766 374.00 | | 2 766 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 511.00 | 16 425.00 | | 12 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 642.00 | 69 234.00 | | 103 642.00 |
ST Autres comptes | 347 801.00 | 158 207.00 | | 347 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 069.00 | 192 136.00 | | 194 069.00 |
YT Sous‐traitance | 114 784.00 | 154 636.00 | | 114 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 639.00 | 17 485.00 | | 3 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 511.00 | 16 425.00 | | 12 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 842.00 | | | 155 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 698.00 | | | 170 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 937.00 | 591 700.00 | | 763 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 600.00 | | | 600.00 |