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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 350.00 | 675.00 | 1 025.00 |
AN Terrains | 6 431 552.00 | 187 860.00 | 6 243 692.00 | 6 431 552.00 |
AP Constructions | 1 869 357.00 | 1 056 228.00 | 813 129.00 | 1 869 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 876.00 | 689 130.00 | 136 746.00 | 825 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528 981.00 | 146 480.00 | 1 382 501.00 | 1 528 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 686 152.00 | 2 080 049.00 | 8 606 103.00 | 10 686 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 343.00 | | 40 343.00 | 40 343.00 |
BN En cours de production de biens | 52 418.00 | | 52 418.00 | 52 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 502 932.00 | | 2 502 932.00 | 2 502 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 888.00 | 32 059.00 | 405 829.00 | 437 888.00 |
BZ Autres créances | 50 734.00 | | 50 734.00 | 50 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 216 943.00 | | 216 943.00 | 216 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 301 261.00 | 32 059.00 | 3 269 201.00 | 3 301 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 987 414.00 | 2 112 108.00 | 11 875 305.00 | 13 987 414.00 |
CU Autres participations | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 032.00 | 703 032.00 | | 703 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 028 485.00 | 9 028 485.00 | | 9 028 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 010.00 | 55 010.00 | | 55 010.00 |
DG Autres réserves | 655 140.00 | 655 140.00 | | 655 140.00 |
DH Report à nouveau | -1 189 310.00 | 505 949.00 | | -1 189 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 079.00 | -1 695 259.00 | | -145 079.00 |
DL TOTAL (I) | 9 107 279.00 | 9 252 359.00 | | 9 107 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 691.00 | 601 647.00 | | 300 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 202.00 | 284 187.00 | | 232 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 236.00 | 111 604.00 | | 89 236.00 |
EA Autres dettes | 2 141 995.00 | 2 199 218.00 | | 2 141 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 025.00 | 3 200 557.00 | | 2 768 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 875 305.00 | 12 452 916.00 | | 11 875 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 677.00 | 3 200 557.00 | | 2 486 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 749 578.00 | 705 873.00 | 1 455 452.00 | 749 578.00 |
FG Production vendue services | 6 484.00 | 988.00 | 7 473.00 | 6 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 063.00 | 706 862.00 | 1 462 925.00 | 756 063.00 |
FM Production stockée | | | -113 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 059.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 398.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829.00 | 53.00 | | 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 7 650.00 | | 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 160 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279.00 | 168 517.00 | | 1 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 1 727.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 7 097.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 048.00 | 161 419.00 | | 1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -726.00 | | | -726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 192.00 | 1 368 482.00 | | 1 398 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 272.00 | 3 063 742.00 | | 1 543 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 079.00 | -1 695 259.00 | | -145 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 598 564.00 | | 1 263 370.00 | 10 598 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 030.00 | 11 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 079 674.00 | 96 107.00 | 10 686 152.00 | 1 079 674.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 674.00 | 94 077.00 | 10 673 598.00 | 1 079 674.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 586 009.00 | | 1 261 340.00 | 10 586 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 529.00 | | 2 030.00 | 11 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 549.00 | 246 082.00 | 2 584.00 | 1 836 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 199.00 | 246 082.00 | 2 584.00 | 1 836 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 851.00 | 32 059.00 | 38 851.00 | 38 851.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 574.00 | 32 059.00 | 41 574.00 | 41 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 574.00 | 32 059.00 | 41 574.00 | 41 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 059.00 | 38 851.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 202.00 | 232 202.00 | | 232 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 401 330.00 | 401 330.00 | | 401 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 558.00 | 5 628.00 | 30 930.00 | 36 558.00 |
VB T. V. A. | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
VC Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 18 651.00 | 281 348.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 141 995.00 | 2 141 995.00 | | 2 141 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 003.00 | 458 072.00 | 30 930.00 | 489 003.00 |
VW T.V.A. | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 025.00 | 2 486 677.00 | 281 348.00 | 2 768 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 693.00 | 14 512.00 | | 22 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 392.00 | 100 858.00 | | 115 392.00 |
ST Autres comptes | 377 776.00 | 339 010.00 | | 377 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 995.00 | 179 723.00 | | 86 995.00 |
YT Sous‐traitance | 97 152.00 | 123 303.00 | | 97 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 693.00 | 14 512.00 | | 22 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 564.00 | 158 118.00 | | 148 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163.00 | 151 283.00 | | 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 406.00 | 742 896.00 | | 678 406.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |