| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 925.00 | 6 250.00 | 675.00 | 6 925.00 |
AN Terrains | 6 127 637.00 | 124 081.00 | 6 003 555.00 | 6 127 637.00 |
AP Constructions | 841 648.00 | 544 320.00 | 297 327.00 | 841 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 757.00 | 482 650.00 | 304 106.00 | 786 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 729.00 | 123 374.00 | 13 355.00 | 136 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 289 939.00 | 1 280 676.00 | 10 009 262.00 | 11 289 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
BN En cours de production de biens | 65 147.00 | | 65 147.00 | 65 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 544 573.00 | | 2 544 573.00 | 2 544 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 828 747.00 | 29 448.00 | 799 299.00 | 828 747.00 |
BZ Autres créances | 623 031.00 | | 623 031.00 | 623 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 219.00 | 2 445.00 | 774.00 | 3 219.00 |
CF Disponibilités | 143 932.00 | | 143 932.00 | 143 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 919.00 | | 39 919.00 | 39 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 275 550.00 | 31 893.00 | 4 243 657.00 | 4 275 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 565 489.00 | 1 312 569.00 | 14 252 919.00 | 15 565 489.00 |
CU Autres participations | 3 375 122.00 | | 3 375 122.00 | 3 375 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 032.00 | 703 032.00 | | 703 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 028 485.00 | 9 028 485.00 | | 9 028 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 699.00 | 31 777.00 | | 41 699.00 |
DG Autres réserves | 655 140.00 | 655 140.00 | | 655 140.00 |
DH Report à nouveau | 350 786.00 | 162 275.00 | | 350 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 225.00 | 198 432.00 | | 266 225.00 |
DK Provisions réglementées | 152 773.00 | 120 610.00 | | 152 773.00 |
DL TOTAL (I) | 11 198 143.00 | 10 899 755.00 | | 11 198 143.00 |
DP Provisions pour risques | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 986.00 | 487 002.00 | | 395 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 717.00 | 151 527.00 | | 272 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 802.00 | 155 394.00 | | 171 802.00 |
EA Autres dettes | 2 161 395.00 | 2 210 836.00 | | 2 161 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 001 902.00 | 3 004 760.00 | | 3 001 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 252 919.00 | 13 904 515.00 | | 14 252 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 963 514.00 | 2 910 456.00 | | 2 963 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 985 489.00 | 16 667.00 | 2 002 157.00 | 1 985 489.00 |
FG Production vendue services | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 699.00 | 16 667.00 | 2 006 367.00 | 1 989 699.00 |
FM Production stockée | | | -267 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 873.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 040.00 | 11 810.00 | | 3 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150.00 | 9 000.00 | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 190.00 | 20 810.00 | | 6 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 949.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 162.00 | 33 111.00 | | 32 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 972.00 | -12 301.00 | | -25 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 741.00 | 78 504.00 | | 88 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 648.00 | 1 404 779.00 | | 1 764 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 422.00 | 1 206 347.00 | | 1 498 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 225.00 | 198 432.00 | | 266 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 116 327.00 | | 230 804.00 | 11 116 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 3 385 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 922.00 | 49 270.00 | 11 289 939.00 | 7 922.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 553.00 | 6 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 922.00 | 44 067.00 | 7 897 700.00 | 7 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 718 885.00 | | 230 804.00 | 7 718 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 386 963.00 | | | 3 386 963.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 658.00 | 97 127.00 | 43 109.00 | 1 226 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 803.00 | | 3 553.00 | 9 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 854.00 | 97 127.00 | 39 555.00 | 1 216 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 610.00 | 32 162.00 | | 120 610.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 873.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 375.00 | 29 448.00 | 4 375.00 | 4 375.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 049.00 | 395.00 | | 2 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 425.00 | 29 843.00 | 4 375.00 | 6 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 035.00 | 114 880.00 | 4 375.00 | 127 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 322.00 | 4 375.00 | |
UG ‐ Financières | | 395.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 162.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 717.00 | 272 717.00 | | 272 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 797 356.00 | 797 356.00 | | 797 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 391.00 | | 31 391.00 | 31 391.00 |
VB T. V. A. | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
VC Groupe et associés | 557 720.00 | 557 720.00 | | 557 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 460.00 | 356 072.00 | 38 387.00 | 394 460.00 |
VI Groupe et associés | 2 161 395.00 | 2 161 395.00 | | 2 161 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 661.00 | | | 91 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 919.00 | 39 919.00 | | 39 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 078.00 | 1 460 306.00 | 31 771.00 | 1 492 078.00 |
VW T.V.A. | 115 543.00 | 115 543.00 | | 115 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 902.00 | 2 963 514.00 | 38 387.00 | 3 001 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 425.00 | 12 966.00 | | 16 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 234.00 | 51 088.00 | | 69 234.00 |
ST Autres comptes | 158 207.00 | 127 376.00 | | 158 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 136.00 | 186 646.00 | | 192 136.00 |
YT Sous‐traitance | 154 636.00 | 100 682.00 | | 154 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 485.00 | 59 099.00 | | 17 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 425.00 | 12 966.00 | | 16 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 219.00 | 140 540.00 | | 282 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 795.00 | 107 194.00 | | 125 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 700.00 | 524 892.00 | | 591 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |