| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 943.00 | 14 378.00 | 13 564.00 | 27 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 343.00 | | 139 343.00 | 139 343.00 |
AP Constructions | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 629.00 | 174 354.00 | 12 276.00 | 186 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 523.00 | 234 337.00 | 181 186.00 | 415 523.00 |
BP En cours de production de services | 225 617.00 | | 225 617.00 | 225 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 529.00 | | 865 529.00 | 865 529.00 |
BZ Autres créances | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 924 282.00 | | 924 282.00 | 924 282.00 |
CF Disponibilités | 109 607.00 | | 109 607.00 | 109 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 039.00 | | 2 177 039.00 | 2 177 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 562.00 | 234 337.00 | 2 358 225.00 | 2 592 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 302 272.00 | 1 681 283.00 | | 1 302 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 768.00 | -299 011.00 | | 29 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 041.00 | 1 492 272.00 | | 1 442 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 361.00 | 315.00 | | 14 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 631.00 | 234 316.00 | | 150 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 269.00 | 40 369.00 | | 43 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 159.00 | 237 015.00 | | 267 159.00 |
EA Autres dettes | 15 097.00 | 2 353.00 | | 15 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 667.00 | 397 453.00 | | 425 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 184.00 | 911 821.00 | | 916 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 225.00 | 2 404 093.00 | | 2 358 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 233.00 | 911 821.00 | | 907 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 315.00 | | 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 802.00 | | 1 294 802.00 | 1 294 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 802.00 | | 1 294 802.00 | 1 294 802.00 |
FM Production stockée | | | 34 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 017.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 730.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 500.00 | 9 688.00 | | 34 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 010.00 | 2 889.00 | | 3 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 266.00 | 2 889.00 | | 3 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 010.00 | -2 889.00 | | -3 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 440.00 | -780.00 | | -1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 159.00 | 1 055 678.00 | | 1 387 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 390.00 | 1 354 689.00 | | 1 357 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 768.00 | -299 011.00 | | 29 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 609.00 | | 19 170.00 | 396 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256.00 | 16 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256.00 | 415 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 026.00 | | 15 260.00 | 152 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 325.00 | | 3 910.00 | 228 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 320.00 | 9 017.00 | | 225 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 683.00 | 1 696.00 | | 12 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 637.00 | 7 322.00 | | 212 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 269.00 | 43 269.00 | | 43 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 555.00 | 56 555.00 | | 56 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 667.00 | 425 667.00 | | 425 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
UX Autres créances clients | 865 529.00 | | | 865 529.00 |
VB T. V. A. | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 004.00 | 5 053.00 | 8 951.00 | 14 004.00 |
VI Groupe et associés | 150 631.00 | 150 631.00 | | 150 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
VP Divers | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 671.00 | 932 671.00 | | 932 671.00 |
VW T.V.A. | 169 179.00 | 169 179.00 | | 169 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 184.00 | 907 233.00 | 8 951.00 | 916 184.00 |