| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 201.00 | 7 241.00 | 3 960.00 | 11 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 343.00 | | 139 343.00 | 139 343.00 |
AP Constructions | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 005.00 | 150 073.00 | 8 932.00 | 159 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 412.00 | 202 919.00 | 165 493.00 | 368 412.00 |
BP En cours de production de services | 326 303.00 | | 326 303.00 | 326 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 589.00 | | 234 589.00 | 234 589.00 |
BZ Autres créances | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531 369.00 | | 531 369.00 | 531 369.00 |
CF Disponibilités | 100 891.00 | | 100 891.00 | 100 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 239.00 | | 55 239.00 | 55 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 593.00 | | 1 256 593.00 | 1 256 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 004.00 | 202 919.00 | 1 422 085.00 | 1 625 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 911 047.00 | 1 092 372.00 | | 911 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 158.00 | -181 325.00 | | -301 158.00 |
DL TOTAL (I) | 719 889.00 | 1 021 047.00 | | 719 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 202.00 | 249.00 | | 150 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 729.00 | 55 729.00 | | 50 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 280.00 | 120 364.00 | | 33 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 978.00 | 138 896.00 | | 120 978.00 |
EA Autres dettes | 6 308.00 | 4 440.00 | | 6 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 701.00 | 140 275.00 | | 340 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 197.00 | 459 953.00 | | 702 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 085.00 | 1 481 000.00 | | 1 422 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 197.00 | 459 953.00 | | 702 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 249.00 | | 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 146.00 | | 7 872.00 | 403 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 745.00 | 13 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 607.00 | 368 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 683.00 | 150 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 179.00 | 204 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 226.00 | | | 163 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 917.00 | | 7 872.00 | 223 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 194.00 | 8 586.00 | 39 862.00 | 234 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 643.00 | 5 280.00 | 12 683.00 | 14 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 551.00 | 3 306.00 | 27 179.00 | 219 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 701.00 | 340 701.00 | | 340 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
UX Autres créances clients | 234 589.00 | 234 589.00 | | 234 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 239.00 | 55 239.00 | | 55 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 423.00 | 298 029.00 | 12 393.00 | 310 423.00 |
VW T.V.A. | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 197.00 | 702 197.00 | | 702 197.00 |