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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 583.00 | 22 468.00 | 6 115.00 | 28 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 343.00 | | 139 343.00 | 139 343.00 |
AP Constructions | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 312.00 | 170 396.00 | 7 916.00 | 178 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 846.00 | 238 469.00 | 169 377.00 | 407 846.00 |
BP En cours de production de services | 715 129.00 | | 715 129.00 | 715 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 385.00 | | 650 385.00 | 650 385.00 |
BZ Autres créances | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631 369.00 | | 631 369.00 | 631 369.00 |
CF Disponibilités | 173 052.00 | | 173 052.00 | 173 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 331.00 | | 88 331.00 | 88 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 361.00 | | 2 298 361.00 | 2 298 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 207.00 | 238 469.00 | 2 467 738.00 | 2 706 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 850.00 | 1 132 041.00 | | 1 109 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 522.00 | 177 810.00 | | 82 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 372.00 | 1 419 850.00 | | 1 302 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 141.00 | 9 260.00 | | 4 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 479.00 | 167 057.00 | | 139 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 118.00 | 47 199.00 | | 174 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 200.00 | 307 137.00 | | 198 200.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | 79 783.00 | | 1 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 647 983.00 | 665 446.00 | | 647 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 366.00 | 1 275 882.00 | | 1 165 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 738.00 | 2 695 733.00 | | 2 467 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 366.00 | 1 272 029.00 | | 1 165 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 309.00 | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 412.00 | | 1 441.00 | 407 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 006.00 | 407 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 006.00 | 223 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 926.00 | | | 167 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 482.00 | | 1 441.00 | 223 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 477.00 | 8 998.00 | 1 006.00 | 230 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 333.00 | 4 135.00 | | 18 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 145.00 | 4 863.00 | 1 006.00 | 212 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 118.00 | 174 118.00 | | 174 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 647 983.00 | 647 983.00 | | 647 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
UX Autres créances clients | 650 385.00 | 650 385.00 | | 650 385.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VI Groupe et associés | 139 479.00 | 139 479.00 | | 139 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 331.00 | 88 331.00 | | 88 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 949.00 | 793 949.00 | | 793 949.00 |
VW T.V.A. | 111 663.00 | 111 663.00 | | 111 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 366.00 | 1 165 366.00 | | 1 165 366.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |