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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 441.00 | 1 716.00 | 7 724.00 | 9 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 343.00 | | 139 343.00 | 139 343.00 |
AP Constructions | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 005.00 | 154 075.00 | 4 930.00 | 159 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 652.00 | 201 397.00 | 165 255.00 | 366 652.00 |
BP En cours de production de services | 131 385.00 | | 131 385.00 | 131 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 769.00 | 6 000.00 | 151 769.00 | 157 769.00 |
BZ Autres créances | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 369.00 | | 281 369.00 | 281 369.00 |
CF Disponibilités | 235 038.00 | | 235 038.00 | 235 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 746.00 | | 52 746.00 | 52 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 811.00 | 6 000.00 | 861 811.00 | 867 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 463.00 | 207 397.00 | 1 027 066.00 | 1 234 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 559 889.00 | 911 047.00 | | 559 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 742.00 | -301 158.00 | | -146 742.00 |
DL TOTAL (I) | 523 147.00 | 719 889.00 | | 523 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 389.00 | 150 202.00 | | 128 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 870.00 | 50 729.00 | | 62 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 771.00 | 33 280.00 | | 48 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 718.00 | 120 978.00 | | 118 718.00 |
EA Autres dettes | 9 824.00 | 6 308.00 | | 9 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 348.00 | 340 701.00 | | 135 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 920.00 | 702 197.00 | | 503 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 066.00 | 1 422 085.00 | | 1 027 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 553.00 | 702 197.00 | | 405 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 202.00 | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 412.00 | | 8 800.00 | 368 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 560.00 | 366 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 560.00 | 148 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 544.00 | | 8 800.00 | 150 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 610.00 | | | 204 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 919.00 | -1 522.00 | | 202 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 241.00 | -5 524.00 | | 7 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 678.00 | 4 002.00 | | 195 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 771.00 | 48 771.00 | | 48 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 348.00 | 135 348.00 | | 135 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
UX Autres créances clients | 150 569.00 | 150 569.00 | | 150 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 167.00 | 29 800.00 | 98 367.00 | 128 167.00 |
VI Groupe et associés | 62 870.00 | 62 870.00 | | 62 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 412.00 | 220 019.00 | 12 393.00 | 232 412.00 |
VW T.V.A. | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 920.00 | 405 553.00 | 98 367.00 | 503 920.00 |