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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 223.00 | 25 903.00 | 319.00 | 26 223.00 |
AH Fonds commercial | 198 060.00 | | 198 060.00 | 198 060.00 |
AN Terrains | 89 191.00 | 75 684.00 | 13 507.00 | 89 191.00 |
AP Constructions | 167 398.00 | 99 444.00 | 67 953.00 | 167 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 750.00 | 340 465.00 | 138 285.00 | 478 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 853.00 | 478 114.00 | 268 738.00 | 746 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 608.00 | | 90 608.00 | 90 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 085.00 | 1 019 612.00 | 777 473.00 | 1 797 085.00 |
BN En cours de production de biens | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
BT Marchandises | 8 425 215.00 | 1 323 958.00 | 7 101 256.00 | 8 425 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 171 740.00 | | 3 171 740.00 | 3 171 740.00 |
BZ Autres créances | 526 092.00 | | 526 092.00 | 526 092.00 |
CF Disponibilités | 433 502.00 | | 433 502.00 | 433 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 593 228.00 | 1 323 958.00 | 11 269 269.00 | 12 593 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 390 313.00 | 2 343 571.00 | 12 046 742.00 | 14 390 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 723 781.00 | | | 1 723 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 234.00 | | | 306 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 033.00 | | | 2 388 033.00 |
DP Provisions pour risques | 186 527.00 | | | 186 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 527.00 | | | 186 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 215 101.00 | | | 3 215 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090 662.00 | | | 2 090 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 189.00 | | | 408 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086 962.00 | | | 3 086 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 265.00 | | | 671 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 472 180.00 | | | 9 472 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 046 742.00 | | | 12 046 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 781 162.00 | | | 8 781 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 993 773.00 | | 16 993 773.00 | 16 993 773.00 |
FG Production vendue services | 596 720.00 | | 596 720.00 | 596 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 590 493.00 | | 17 590 493.00 | 17 590 493.00 |
FM Production stockée | | | -4 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 091 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 645 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 256.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 543 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 863.00 | | | 245 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 039.00 | | | 44 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 524.00 | | | -23 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 576.00 | | | 121 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 134 414.00 | | | 18 134 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 828 180.00 | | | 17 828 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 234.00 | | | 306 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 837.00 | 32 257.00 | 16 566.00 | 170 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 837.00 | 32 257.00 | 16 566.00 | 170 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 086 962.00 | 3 086 962.00 | | 3 086 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 320.00 | 253 320.00 | | 253 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 269.00 | 127 269.00 | | 127 269.00 |
UX Autres créances clients | 3 171 740.00 | | | 3 171 740.00 |
VB T. V. A. | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
VC Groupe et associés | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 101.00 | 132 272.00 | 282 829.00 | 415 101.00 |
VI Groupe et associés | 2 090 662.00 | 2 090 662.00 | | 2 090 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 570.00 | | | 131 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
VP Divers | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 668.00 | | | 417 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 707 482.00 | 3 707 482.00 | | 3 707 482.00 |
VW T.V.A. | 254 727.00 | 254 727.00 | | 254 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 063 991.00 | 8 781 162.00 | 282 829.00 | 9 063 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 020.00 | | | 217 020.00 |
ST Autres comptes | 394 969.00 | | | 394 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
YT Sous‐traitance | 176 135.00 | | | 176 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 442.00 | | | 86 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 291.00 | | | 66 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 527 992.00 | | | 3 527 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 084 966.00 | | | 3 084 966.00 |
ZE Dividendes | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 928 910.00 | | | 928 910.00 |