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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
AH Fonds commercial | 198 060.00 | | 198 060.00 | 198 060.00 |
AN Terrains | 89 191.00 | 88 017.00 | 1 174.00 | 89 191.00 |
AP Constructions | 167 398.00 | 165 434.00 | 1 963.00 | 167 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 844.00 | 483 433.00 | 4 411.00 | 487 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 734.00 | 769 128.00 | 152 605.00 | 921 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 014.00 | 1 518 096.00 | 359 915.00 | 1 878 014.00 |
BN En cours de production de biens | 42 682.00 | | 42 682.00 | 42 682.00 |
BT Marchandises | 3 748 877.00 | 439 889.00 | 3 308 988.00 | 3 748 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 697.00 | | 82 697.00 | 82 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 264 010.00 | 148 131.00 | 2 115 879.00 | 2 264 010.00 |
BZ Autres créances | 753 475.00 | | 753 475.00 | 753 475.00 |
CF Disponibilités | 1 080 874.00 | | 1 080 874.00 | 1 080 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 984 704.00 | 588 020.00 | 7 396 684.00 | 7 984 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 862 719.00 | 2 106 119.00 | 7 756 600.00 | 9 862 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 279 953.00 | | | 279 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 361 646.00 | 1 354 434.00 | | 1 361 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 869.00 | 7 212.00 | | 56 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 243.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 756 766.00 | 1 701 139.00 | | 1 756 766.00 |
DP Provisions pour risques | 498 079.00 | 669 052.00 | | 498 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 079.00 | 669 052.00 | | 498 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 957.00 | 2 511 033.00 | | 24 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593 710.00 | 2 599 703.00 | | 2 593 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504 096.00 | 1 393 215.00 | | 2 504 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 913.00 | 346 946.00 | | 374 913.00 |
EA Autres dettes | 4 077.00 | 116 916.00 | | 4 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 501 753.00 | 6 995 526.00 | | 5 501 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 756 600.00 | 9 365 720.00 | | 7 756 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 908 044.00 | 4 377 935.00 | | 2 908 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 279 772.00 | 364 171.00 | 9 643 944.00 | 9 279 772.00 |
FD Production vendue biens | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
FG Production vendue services | 519 598.00 | | 519 598.00 | 519 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 805 195.00 | 364 171.00 | 10 169 366.00 | 9 805 195.00 |
FM Production stockée | | | -97 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 190 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 394 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 292.00 | |
GE Autres charges | | | 34 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 092 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 243.00 | 365 747.00 | | 1 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243.00 | 365 747.00 | | 1 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 436.00 | 30 278.00 | | 3 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129 681.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 430 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 436.00 | 589 960.00 | | 3 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 193.00 | -224 213.00 | | -2 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 222 391.00 | 10 131 391.00 | | 11 222 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 165 522.00 | 10 124 179.00 | | 11 165 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 869.00 | 7 212.00 | | 56 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 337.00 | 9 275.00 | | 7 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 669 052.00 | 12 292.00 | 183 265.00 | 669 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 052.00 | 12 292.00 | 183 265.00 | 669 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504 096.00 | 2 504 096.00 | | 2 504 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 692.00 | 169 692.00 | | 169 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 662.00 | 73 662.00 | | 73 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 668.00 | 2 034 668.00 | | 2 034 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 343.00 | 229 343.00 | | 229 343.00 |
VB T. V. A. | 90 310.00 | 90 310.00 | | 90 310.00 |
VC Groupe et associés | 479 331.00 | 479 331.00 | | 479 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
VI Groupe et associés | 2 593 710.00 | | 2 593 710.00 | 2 593 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 834.00 | 183 834.00 | | 183 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 031 272.00 | 3 029 572.00 | 1 700.00 | 3 031 272.00 |
VW T.V.A. | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 501 755.00 | 2 908 045.00 | 2 593 710.00 | 5 501 755.00 |