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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
AH Fonds commercial | 198 060.00 | | 198 060.00 | 198 060.00 |
AN Terrains | 89 191.00 | 83 706.00 | 5 485.00 | 89 191.00 |
AP Constructions | 167 398.00 | 128 909.00 | 38 488.00 | 167 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 450.00 | 425 825.00 | 57 625.00 | 483 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 708.00 | 604 422.00 | 143 285.00 | 747 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 469.00 | 1 248 824.00 | 444 645.00 | 1 693 469.00 |
BT Marchandises | 6 282 529.00 | 1 516 207.00 | 4 766 321.00 | 6 282 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 162 357.00 | | 3 162 357.00 | 3 162 357.00 |
BZ Autres créances | 1 911 758.00 | | 1 911 758.00 | 1 911 758.00 |
CF Disponibilités | 210 153.00 | | 210 153.00 | 210 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 572 559.00 | 1 516 207.00 | 10 056 351.00 | 11 572 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 266 029.00 | 2 765 032.00 | 10 500 996.00 | 13 266 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 580 254.00 | | | 1 580 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 397.00 | | | 244 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 040.00 | | | 2 173 040.00 |
DP Provisions pour risques | 190 090.00 | | | 190 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 090.00 | | | 190 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 579 069.00 | | | 2 579 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527 502.00 | | | 2 527 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 384.00 | | | 2 483 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 908.00 | | | 547 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 137 866.00 | | | 8 137 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 500 996.00 | | | 10 500 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 058 577.00 | | | 8 058 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 052 958.00 | | 14 052 958.00 | 14 052 958.00 |
FD Production vendue biens | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
FG Production vendue services | 775 500.00 | | 775 500.00 | 775 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 839 791.00 | | 14 839 791.00 | 14 839 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 409 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 453 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 777 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 414.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 050 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 523.00 | | | 174 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 959.00 | | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 306.00 | | | 79 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 489 691.00 | | | 15 489 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 245 293.00 | | | 15 245 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 397.00 | | | 244 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 297.00 | 4 415.00 | 56 622.00 | 242 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 384.00 | 2 483 384.00 | | 2 483 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 439.00 | 182 439.00 | | 182 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 247.00 | 92 247.00 | | 92 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 162 357.00 | 3 162 357.00 | | 3 162 357.00 |
VB T. V. A. | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VC Groupe et associés | 1 643 393.00 | 1 643 393.00 | | 1 643 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 069.00 | 99 781.00 | 79 288.00 | 179 069.00 |
VI Groupe et associés | 2 527 502.00 | 2 527 502.00 | | 2 527 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 539.00 | | | 103 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 390.00 | 256 390.00 | | 256 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 081 576.00 | 5 081 576.00 | | 5 081 576.00 |
VW T.V.A. | 235 260.00 | 235 260.00 | | 235 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 137 866.00 | 8 058 577.00 | 79 288.00 | 8 137 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 694.00 | | | 150 694.00 |
ST Autres comptes | 378 805.00 | | | 378 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 592.00 | | | 72 592.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
YT Sous‐traitance | 126 786.00 | | | 126 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 512.00 | | | 85 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 957 153.00 | | | 2 957 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 388 204.00 | | | 2 388 204.00 |
ZE Dividendes | 149 650.00 | | | 149 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 229.00 | | | 759 229.00 |