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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
AH Fonds commercial | 198 060.00 | | 198 060.00 | 198 060.00 |
AN Terrains | 89 191.00 | 79 695.00 | 9 496.00 | 89 191.00 |
AP Constructions | 167 398.00 | 114 177.00 | 53 221.00 | 167 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 250.00 | 394 662.00 | 96 587.00 | 491 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 703.00 | 544 475.00 | 206 227.00 | 750 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 608.00 | | 90 608.00 | 90 608.00 |
BF Prêts | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 974.00 | 1 138 971.00 | 664 003.00 | 1 802 974.00 |
BT Marchandises | 7 060 355.00 | 1 270 756.00 | 5 789 599.00 | 7 060 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 559 197.00 | | 2 559 197.00 | 2 559 197.00 |
BZ Autres créances | 2 142 260.00 | | 2 142 260.00 | 2 142 260.00 |
CF Disponibilités | 201 582.00 | | 201 582.00 | 201 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 970 105.00 | 1 270 756.00 | 10 699 349.00 | 11 970 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 773 080.00 | 2 409 727.00 | 11 363 352.00 | 13 773 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 579 016.00 | | | 1 579 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 888.00 | | | 150 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 107.00 | | | 2 083 107.00 |
DP Provisions pour risques | 242 297.00 | | | 242 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 297.00 | | | 242 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 082 702.00 | | | 3 082 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150 955.00 | | | 2 150 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 076 588.00 | | | 1 076 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 183.00 | | | 2 038 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 517.00 | | | 689 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 037 948.00 | | | 9 037 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 363 352.00 | | | 11 363 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 779 678.00 | | | 7 779 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 411 902.00 | | 15 411 902.00 | 15 411 902.00 |
FG Production vendue services | 956 714.00 | | 956 714.00 | 956 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 368 617.00 | | 16 368 617.00 | 16 368 617.00 |
FM Production stockée | | | -24 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 043 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 452 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 364 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 741.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 770 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313 600.00 | | | 313 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 689.00 | | | 33 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 550.00 | | | 62 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 861.00 | | | -28 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 135 228.00 | | | 17 135 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 984 340.00 | | | 16 984 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 888.00 | | | 150 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 528.00 | 59 742.00 | 3 972.00 | 186 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 528.00 | 59 742.00 | 3 972.00 | 186 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 183.00 | 2 038 183.00 | | 2 038 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 609.00 | 212 609.00 | | 212 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 548.00 | 111 548.00 | | 111 548.00 |
UP Prêts | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
UX Autres créances clients | 2 559 197.00 | | | 2 559 197.00 |
VB T. V. A. | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
VC Groupe et associés | 1 761 440.00 | | | 1 761 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 702.00 | 101 021.00 | 181 680.00 | 282 702.00 |
VI Groupe et associés | 2 150 955.00 | 2 150 955.00 | | 2 150 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 292.00 | | | 132 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 079.00 | | | 59 079.00 |
VP Divers | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 796.00 | | | 297 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 715 552.00 | 4 715 552.00 | | 4 715 552.00 |
VW T.V.A. | 345 624.00 | 345 624.00 | | 345 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 961 359.00 | 7 779 678.00 | 181 680.00 | 7 961 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 807.00 | | | 39 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 725.00 | | | 131 725.00 |
ST Autres comptes | 428 341.00 | | | 428 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
YT Sous‐traitance | 266 709.00 | | | 266 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 489.00 | | | 64 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 050 908.00 | | | 3 050 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 576 990.00 | | | 2 576 990.00 |
ZE Dividendes | 451 000.00 | | | 451 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 922 580.00 | | | 922 580.00 |