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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
AH Fonds commercial | 170 486.00 | | 170 486.00 | 170 486.00 |
AP Constructions | 197 547.00 | 45 741.00 | 151 806.00 | 197 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 316.00 | 316 436.00 | 74 881.00 | 391 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 861.00 | 227 767.00 | 25 094.00 | 252 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 039.00 | 591 779.00 | 430 259.00 | 1 022 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
BN En cours de production de biens | 1 745 353.00 | | 1 745 353.00 | 1 745 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 713.00 | 133 385.00 | 783 328.00 | 916 713.00 |
BZ Autres créances | 365 042.00 | | 365 042.00 | 365 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 465.00 | | 240 465.00 | 240 465.00 |
CF Disponibilités | 150 577.00 | | 150 577.00 | 150 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 667.00 | 133 385.00 | 3 308 283.00 | 3 441 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 706.00 | 725 164.00 | 3 738 542.00 | 4 463 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246.00 | | | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 477 043.00 | 430 488.00 | | 477 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 144.00 | 46 555.00 | | 72 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 587.00 | 6 763.00 | | 5 587.00 |
DL TOTAL (I) | 719 774.00 | 648 806.00 | | 719 774.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 124.00 | 332 949.00 | | 339 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 059.00 | 50 868.00 | | 51 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 566 535.00 | 1 161 864.00 | | 1 566 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 832.00 | 656 675.00 | | 690 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 427.00 | 158 443.00 | | 269 427.00 |
EA Autres dettes | 11 790.00 | 23 339.00 | | 11 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928 768.00 | 2 384 138.00 | | 2 928 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 542.00 | 3 122 945.00 | | 3 738 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 702 461.00 | 2 192 634.00 | | 2 702 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802.00 | 29 787.00 | | 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 826 449.00 | | 2 826 449.00 | 2 826 449.00 |
FG Production vendue services | 271 134.00 | | 271 134.00 | 271 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 097 583.00 | | 3 097 583.00 | 3 097 583.00 |
FM Production stockée | | | 286 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 416 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 348 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 741.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 934.00 | 11 194.00 | | 29 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 786.00 | 8 041.00 | | 9 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 226.00 | 80 710.00 | | 1 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 012.00 | 114 946.00 | | 11 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 221.00 | 6 372.00 | | 4 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 77 251.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 271.00 | 173 624.00 | | 4 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 742.00 | -58 678.00 | | 6 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 129.00 | -11 572.00 | | -1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 600.00 | 3 558 335.00 | | 3 432 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 360 456.00 | 3 511 780.00 | | 3 360 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 144.00 | 46 555.00 | | 72 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 476.00 | 22 114.00 | | 22 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 590.00 | | 35 499.00 | 986 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 7 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 022 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 322.00 | | | 172 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 369.00 | | 35 355.00 | 806 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 899.00 | | 144.00 | 7 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 774.00 | 51 006.00 | | 540 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 938.00 | 51 006.00 | | 538 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 133 385.00 | | | 133 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 385.00 | | | 133 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 385.00 | | | 223 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 832.00 | 690 832.00 | | 690 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 757 185.00 | | | 757 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 528.00 | | | 159 528.00 |
VB T. V. A. | 317 580.00 | | | 317 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 315.00 | 112 008.00 | 226 306.00 | 338 315.00 |
VI Groupe et associés | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 922.00 | | | 301 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 769.00 | | | 266 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 198.00 | | | 41 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 281.00 | 1 284 281.00 | | 1 284 281.00 |
VW T.V.A. | 230 258.00 | 230 258.00 | | 230 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 233.00 | 1 135 927.00 | 226 306.00 | 1 362 233.00 |