| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 486.00 | | 170 486.00 | 170 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 486.00 | | 170 486.00 | 170 486.00 |
AP Constructions | 197 547.00 | 72 094.00 | 125 453.00 | 197 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 133.00 | 170 921.00 | 79 212.00 | 250 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 492.00 | 155 035.00 | 11 457.00 | 166 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 839.00 | 54.00 | 5 785.00 | 5 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 701.00 | 398 104.00 | 400 597.00 | 798 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
BN En cours de production de biens | 726 593.00 | | 726 593.00 | 726 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 723.00 | 144 048.00 | 645 675.00 | 789 723.00 |
BZ Autres créances | 1 029 520.00 | | 1 029 520.00 | 1 029 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 265.00 | | 217 265.00 | 217 265.00 |
CF Disponibilités | 115 624.00 | | 115 624.00 | 115 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 834.00 | 144 048.00 | 2 761 786.00 | 2 905 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 535.00 | 542 153.00 | 3 162 383.00 | 3 704 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246.00 | | | 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 603 265.00 | 549 187.00 | | 603 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 197.00 | 54 078.00 | | 219 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 235.00 | 4 411.00 | | 3 235.00 |
DL TOTAL (I) | 990 697.00 | 772 675.00 | | 990 697.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | 90 000.00 | | 93 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 000.00 | 90 000.00 | | 93 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 835.00 | 263 087.00 | | 127 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 140.00 | 36 662.00 | | 35 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861 568.00 | 2 765 546.00 | | 861 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 702.00 | 256 800.00 | | 728 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 175.00 | 246 444.00 | | 243 175.00 |
EA Autres dettes | 82 265.00 | 6 700.00 | | 82 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 078 686.00 | 3 629 351.00 | | 2 078 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 383.00 | 4 492 027.00 | | 3 162 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 026.00 | 3 502 109.00 | | 2 024 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 005.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 055 296.00 | | 4 055 296.00 | 4 055 296.00 |
FG Production vendue services | 459 270.00 | | 459 270.00 | 459 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 514 566.00 | | 4 514 566.00 | 4 514 566.00 |
FM Production stockée | | | -1 561 065.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 663.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 078.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 510.00 | 25 912.00 | | 17 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 413.00 | 2 305.00 | | 6 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 364.00 | 30 979.00 | | 81 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 778.00 | 33 283.00 | | 87 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 5 872.00 | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 604.00 | 31 503.00 | | 9 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 252.00 | 37 375.00 | | 13 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 526.00 | -4 092.00 | | 74 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 091.00 | 1 825.00 | | 63 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 695.00 | 2 686 657.00 | | 3 064 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 498.00 | 2 632 580.00 | | 2 845 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 197.00 | 54 078.00 | | 219 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 357.00 | 24 077.00 | | 16 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 360.00 | | 37 719.00 | 982 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 378.00 | 798 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 836.00 | 170 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 542.00 | 620 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 322.00 | | | 172 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 950.00 | | 37 603.00 | 801 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 088.00 | | 116.00 | 8 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 000.00 | 45 878.00 | 211 774.00 | 564 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 164.00 | 45 878.00 | 209 938.00 | 562 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 3 000.00 | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 133 385.00 | 10 663.00 | | 133 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 385.00 | 10 663.00 | | 133 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 385.00 | 13 663.00 | | 223 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 663.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 702.00 | 728 702.00 | | 728 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 265.00 | 82 265.00 | | 82 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 617 399.00 | 617 399.00 | | 617 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 324.00 | 172 324.00 | | 172 324.00 |
VB T. V. A. | 214 901.00 | 214 901.00 | | 214 901.00 |
VC Groupe et associés | 790 423.00 | 790 423.00 | | 790 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 242.00 | 72 583.00 | 54 660.00 | 127 242.00 |
VI Groupe et associés | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 833.00 | | | 80 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 134.00 | 63 134.00 | | 63 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 122.00 | 1 821 122.00 | | 1 821 122.00 |
VW T.V.A. | 180 217.00 | 180 217.00 | | 180 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 118.00 | 1 162 458.00 | 54 660.00 | 1 217 118.00 |