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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
AH Fonds commercial | 170 486.00 | | 170 486.00 | 170 486.00 |
AP Constructions | 197 547.00 | 58 918.00 | 138 629.00 | 197 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 613.00 | 315 378.00 | 85 235.00 | 400 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 790.00 | 187 868.00 | 15 922.00 | 203 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 360.00 | 564 000.00 | 418 360.00 | 982 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
BN En cours de production de biens | 2 287 659.00 | | 2 287 659.00 | 2 287 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 645.00 | 133 385.00 | 727 260.00 | 860 645.00 |
BZ Autres créances | 681 701.00 | | 681 701.00 | 681 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 305.00 | | 296 305.00 | 296 305.00 |
CF Disponibilités | 54 936.00 | | 54 936.00 | 54 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 207 052.00 | 133 385.00 | 4 073 667.00 | 4 207 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 411.00 | 697 385.00 | 4 492 027.00 | 5 189 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246.00 | | | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 549 187.00 | 477 043.00 | | 549 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 078.00 | 72 144.00 | | 54 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 411.00 | 5 587.00 | | 4 411.00 |
DL TOTAL (I) | 772 675.00 | 719 774.00 | | 772 675.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 087.00 | 339 124.00 | | 263 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 662.00 | 51 059.00 | | 36 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 765 546.00 | 1 566 535.00 | | 2 765 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 800.00 | 690 832.00 | | 256 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 444.00 | 269 427.00 | | 246 444.00 |
EA Autres dettes | 6 700.00 | 11 790.00 | | 6 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 113.00 | | | 54 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 629 351.00 | 2 928 768.00 | | 3 629 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 027.00 | 3 738 542.00 | | 4 492 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 502 109.00 | 2 702 461.00 | | 3 502 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 005.00 | 802.00 | | 55 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 585 364.00 | | 1 585 364.00 | 1 585 364.00 |
FG Production vendue services | 486 848.00 | | 486 848.00 | 486 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 212.00 | | 2 072 212.00 | 2 072 212.00 |
FM Production stockée | | | 542 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 912.00 | 29 934.00 | | 25 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 305.00 | 9 786.00 | | 2 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 979.00 | 1 226.00 | | 30 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 283.00 | 11 012.00 | | 33 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 872.00 | 4 221.00 | | 5 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 503.00 | 50.00 | | 31 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 375.00 | 4 271.00 | | 37 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 092.00 | 6 742.00 | | -4 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | -1 129.00 | | 1 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 657.00 | 3 432 600.00 | | 2 686 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 580.00 | 3 360 456.00 | | 2 632 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 078.00 | 72 144.00 | | 54 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 077.00 | 22 476.00 | | 24 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 039.00 | | 75 616.00 | 1 022 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 295.00 | 982 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 295.00 | 801 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 322.00 | | | 172 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 724.00 | | 75 521.00 | 841 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 993.00 | | 95.00 | 7 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 779.00 | 56 013.00 | 83 792.00 | 591 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 943.00 | 56 013.00 | 83 792.00 | 589 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 133 385.00 | | | 133 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 385.00 | | | 133 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 385.00 | | | 223 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 800.00 | 256 800.00 | | 256 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 113.00 | 54 113.00 | | 54 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 701 117.00 | 701 117.00 | | 701 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 528.00 | 159 528.00 | | 159 528.00 |
VB T. V. A. | 546 914.00 | 546 914.00 | | 546 914.00 |
VC Groupe et associés | 85 423.00 | 85 423.00 | | 85 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 075.00 | 80 833.00 | 127 242.00 | 208 075.00 |
VI Groupe et associés | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 240.00 | | | 130 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 802.00 | 43 802.00 | | 43 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 639.00 | 1 544 639.00 | | 1 544 639.00 |
VW T.V.A. | 198 417.00 | 198 417.00 | | 198 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 805.00 | 736 563.00 | 127 242.00 | 863 805.00 |