| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 486.00 | | 170 486.00 | 170 486.00 |
AP Constructions | 197 547.00 | 98 447.00 | 99 100.00 | 197 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 679.00 | 220 010.00 | 83 669.00 | 303 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 256.00 | 137 208.00 | 178 048.00 | 315 256.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 448.00 | 455 665.00 | 539 784.00 | 995 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 212.00 | | 78 212.00 | 78 212.00 |
BN En cours de production de biens | 2 243 725.00 | | 2 243 725.00 | 2 243 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 792.00 | 144 048.00 | 625 744.00 | 769 792.00 |
BZ Autres créances | 805 855.00 | | 805 855.00 | 805 855.00 |
CF Disponibilités | 301 315.00 | | 301 315.00 | 301 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 199 458.00 | 144 048.00 | 4 055 410.00 | 4 199 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 194 906.00 | 599 713.00 | 4 595 193.00 | 5 194 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266.00 | | | 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 526 096.00 | 522 462.00 | | 526 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 442.00 | 3 634.00 | | 25 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 882.00 | 2 058.00 | | 882.00 |
DL TOTAL (I) | 717 421.00 | 693 155.00 | | 717 421.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 95 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 95 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 631.00 | 252 227.00 | | 829 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 630.00 | 35 180.00 | | 35 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700 572.00 | 1 658 889.00 | | 1 700 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 619.00 | 941 135.00 | | 986 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 324.00 | 146 886.00 | | 241 324.00 |
EA Autres dettes | 63 996.00 | 53 384.00 | | 63 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 857 773.00 | 3 087 701.00 | | 3 857 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 595 193.00 | 3 875 856.00 | | 4 595 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 567 731.00 | 2 905 491.00 | | 3 567 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 955 835.00 | | 1 955 835.00 | 1 955 835.00 |
FG Production vendue services | 133 744.00 | | 133 744.00 | 133 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 579.00 | | 2 089 579.00 | 2 089 579.00 |
FM Production stockée | | | 265 432.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 245.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 511.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 516.00 | 14 646.00 | | 62 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 614.00 | 2 438.00 | | 2 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 176.00 | 42 643.00 | | 7 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | 3 000.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 790.00 | 48 081.00 | | 84 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 442.00 | 8 333.00 | | 3 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 189.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 442.00 | 38 522.00 | | 3 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 348.00 | 9 559.00 | | 81 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 724.00 | 752.00 | | 4 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 563.00 | 2 870 057.00 | | 2 575 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 121.00 | 2 866 423.00 | | 2 550 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 442.00 | 3 634.00 | | 25 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 674.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 113.00 | | 216 645.00 | 798 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 310.00 | 995 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 310.00 | 816 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 486.00 | | 5.00 | 170 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 266.00 | | 216 525.00 | 619 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 361.00 | | 120.00 | 8 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 162.00 | 42 813.00 | 19 310.00 | 432 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 162.00 | 42 813.00 | 19 310.00 | 432 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | 75 000.00 | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 144 048.00 | | | 144 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 048.00 | | | 144 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 048.00 | | 75 000.00 | 239 048.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 619.00 | 986 619.00 | | 986 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 958.00 | 84 958.00 | | 84 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 996.00 | 63 996.00 | | 63 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 597 468.00 | 597 468.00 | | 597 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 324.00 | 172 324.00 | | 172 324.00 |
VB T. V. A. | 472 434.00 | 472 434.00 | | 472 434.00 |
VC Groupe et associés | 162 023.00 | 162 023.00 | | 162 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 917.00 | 538 875.00 | 290 042.00 | 828 917.00 |
VI Groupe et associés | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 434.00 | | | 42 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 637.00 | 168 637.00 | | 168 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 472.00 | 1 576 472.00 | | 1 576 472.00 |
VW T.V.A. | 143 351.00 | 143 351.00 | | 143 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 201.00 | 1 867 159.00 | 290 042.00 | 2 157 201.00 |